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BILAN GARAGE DUQUESNE 2018 Siren 784288128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1636	1295	340	
Fonds commercial	183		183	183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156188	138712	17476	7037
Autres immobilisations corporelles	141058	140295	763	899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12887		12887	12887
TOTAL (I)	311952	280303	31649	21006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46796		46796	49342
En cours de production de biens	6887		6887	3381
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188072	13098	174974	163101
Autres créances	64320		64320	39889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2932		2932	13505
Charges constatées d’avance	1349		1349	866
TOTAL (II)	310356	13098	297258	270083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	622308	293401	328907	291090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17000		17000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1700		1700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40714		40714	
Report à nouveau	-14672		-48458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29397		33785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74138		44742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17386		36	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180		180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143876		148695	
Dettes fiscales et sociales	90820		91399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2507		5928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254769		246348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328907		291090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248677		246348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	486262		486262	495029
Production vendue biens	78295		78295	83540
Production vendue services	310082		310082	337163
Chiffres d’affaires nets	874638		874638	915732
				
Production stockée			5617	-5269
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6983	4320
Autres produits			2492	4788
Total des produits d’exploitation (I)			889730	921572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280174	290668
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92674	107617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2546	-3092
Autres achats et charges externes			219510	222860
Impôts, taxes et versements assimilés			7335	6990
Salaires et traitements			170039	175318
Charges sociales			74975	72439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6563	5398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			334	3256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4551	603
Total des charges d’exploitation (II) 			858701	882056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31029	39516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167	74
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167	74
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167	-74
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30862	39442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1465		6456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1465		6456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1465		-6456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889730		921572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	860333		887786	
BENEFICE OU PERTE	29397		33785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1355		464
Total Immobilisations corporelles		307090		16742
Total Immobilisations financières		12887		
Total Général		321332		17206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26586	297246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12887
Total Général			26586	311952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1172	124		1295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299154	6439	26586	279007
AMORTISSEMENTS Total Général	300326	6563	26586	280303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18014	334	5250	13098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18014	334	5250	13098
TOTAL GENERAL	18014	334	5250	13098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		334	5250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12887			
Clients douteux ou litigieux	16956			
Autres créances clients	171116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	374			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7238			
T. V. A.	16872			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	800			
Groupe et associés	21016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18020			
Charges constatées d’avance	1349			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266628	253741	12887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7515	7515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9871	3779	6092	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143876	143876		
Personnel et comptes rattachés	26689	26689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24729	24729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39141	39141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180	180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2507	2507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254769	248677	6092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11430			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4