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BILAN SOMEVA 2017 Siren 784118655
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 194525 147797 46727 31922
Fonds commercial 457 457
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 416912 207171 209741 78189
Autres immobilisations corporelles 538373 205877 332496 152545
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 16000 16000 16000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 54910 54910 54910
TOTAL (I) 1221177 561302 659874 333566
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 287488 287488 244911
En cours de production de biens 190093 190093 176630
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 196003 473 195530 91600
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 30017 30017 30643
Clients et comptes rattachés 411267 5283 405984 305886
Autres créances 761713 761713 751457
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 733949 733949 752635
Charges constatées d’avance 24122 24122 44913
TOTAL (II) 2634652 5756 2628896 2398678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3855829 567058 3288770 2732242
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 400000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 40000
Réserves statutaires ou contractuelles 233580 272123
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 229743 144071
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 153580 247129
Subventions d’investissement 38061 8897
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1094964 1112220
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 33500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 33500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 709841 485606
Emprunts et dettes financières divers (4) 173699 23106
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 438430 264721
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 429392 414719
Dettes fiscales et sociales 372745 397385
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 36199 34485
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2160306 1620022
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3288770 2732242
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1297227 920390
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 150000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 7931479 7931479 7442295
Chiffres d’affaires nets 7931479 7931479 7442295
Production stockée 117834 -88780
Production immobilisée 5444
Subventions d’exploitation 10132 26960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 67005 66527
Autres produits 23664 23015
Total des produits d’exploitation (I) 8155558 7470017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1513047 1449097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -42577 -14446
Autres achats et charges externes 3547540 3042528
Impôts, taxes et versements assimilés 234524 209224
Salaires et traitements 1711673 1588910
Charges sociales 904875 831297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 110420 75812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 441 296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 69 36
Total des charges d’exploitation (II) 7980012 7182755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 175546 287261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2770
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 34377 26546
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 34377 29315
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23800 22513
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23800 22513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10576 6802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 186122 294063
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2081
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 219301 4474
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 221382 4474
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12773 3110
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 197757 4
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 33500
Total des charges exceptionnelles (VIII) 244030 3113
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -22647 1361
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 21368 34471
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -11474 13824
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8411317 7503806
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8257737 7256677
BENEFICE OU PERTE 153580 247129
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 64612 63970
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150437 44545
Total Immobilisations corporelles 564001 589940
Total Immobilisations financières 70910
Total Général 785348 634485
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 194982
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 198657 955285
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 70910
Total Général 198657 1221177
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 118515 29740 148255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 333267 80681 900 413048
AMORTISSEMENTS Total Général 451782 110420 900 561302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 33500
Total Provisions pour risques et charges 33500 33500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 33500 33500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 33500
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 54910
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 411267
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 761713
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 24122
TOTAL ETAT DES CREANCES 1252011 1197101 54910
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 150000 150000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 559841 135191 408748
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 429392 429392
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 372745 372745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 209898 209898
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1721876 1297227 408748 15902
Emprunts souscrits en cours d’exercice 129000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 54780
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 59
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 59