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BILAN SOC CIALE VINICOLE ST EMILIONNAIS QUENIN 2020 Siren 784175598				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	580	580		16
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	580	580		16
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	32520		32520	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	84748		84748	127058
Créances – Autres	469941		469941	306794
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19455		19455	10149
Caisse				
Charges constatées d’avance	4242		4242	616
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	610907		610907	444616
Total général Actif	611487	590508		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			2298	2298
Report à nouveau			304199	261250
Résultat de l’exercice			39508	42949
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			363605	324097
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			100000	77
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			54612	40906
Fournisseurs et comptes rattachés			51135	41522
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13701		
Autres dettes			41554	38030
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			247302	120534
Total général Passif			610907	444631
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	402760		590508	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	37392		22056	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1667		1000	
Autres produits	799		1036	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	442618		614600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	311155		394739	
Variation de stock (marchandises)	-32520			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			15	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18086		44312	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1130		2279	
Rémunérations du personnel 	79367		100277	
Charges sociales	21689		23895	
Dotations aux amortissements	16		193	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35		33	
Total des charges d’exploitation	398957		565744	
Résultat d’exploitation	43661		48856	
Produits financiers	4720		3914	
Produits exceptionnels				
Charges financières	392		2	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	8482		9819	
Bénéfice ou perte	39508		42949	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63576			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	64184			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			580	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63576	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			64184	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel