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BILAN SOC CIALE VINICOLE ST EMILIONNAIS QUENIN 2018 Siren 784175598				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	580	371	209	402
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	580	371	209	402
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	96645		96645	71149
Créances – Autres	261238		261238	230060
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5851		5851	23488
Caisse				
Charges constatées d’avance	1753		1753	838
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	365487		365487	325535
Total général Actif	366067	586854		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			2298	2298
Report à nouveau			179832	118163
Résultat de l’exercice			81418	61669
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			281148	199730
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			31829	65177
Fournisseurs et comptes rattachés			28428	28311
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		915		
Autres dettes			24291	32720
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84548	126208
Total général Passif			365696	325938
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	233876			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	596881		586854	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	20160		13526	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits	582		191	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	618622		601570	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	403704		420516	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			32	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35947		33191	
(dont taxe professionnelle)	261			
Impôts, taxes et versements assimilés	992		941	
Rémunérations du personnel 	64990		63818	
Charges sociales	14464		12004	
Dotations aux amortissements	193		178	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		6	
Total des charges d’exploitation	520298		530686	
Résultat d’exploitation	98324		70885	
Produits financiers	5688		4891	
Produits exceptionnels				
Charges financières	25			
Charges exceptionnelles	18			
Impôts sur les bénéfices	22551		14107	
Bénéfice ou perte	81418		61669	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76634			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	78819			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			580	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76634	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			78819	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel