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BILAN SOC CIALE VINICOLE ST EMILIONNAIS QUENIN 2017 Siren 784175598				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	580	178	402	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	580	178	402	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	71149		71149	91876
Créances – Autres	230060		230060	225132
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23488		23488	2565
Caisse				
Charges constatées d’avance	838		838	1752
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	325535		325535	321324
Total général Actif	326115	404240		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			2298	2298
Report à nouveau			118163	95016
Résultat de l’exercice			61669	23147
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			199730	138061
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			65177	93983
Fournisseurs et comptes rattachés			28311	63678
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4854		
Autres dettes			32720	25602
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126208	183263
Total général Passif			325938	321324
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			580	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	586854		404240	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13526		12545	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		3000	
Autres produits	191		4777	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	601570		424562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	420516		303187	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33191		21011	
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	941		568	
Rémunérations du personnel 	63818		58270	
Charges sociales	12004		12734	
Dotations aux amortissements	178			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		2909	
Total des charges d’exploitation	530686		398679	
Résultat d’exploitation	70885		25883	
Produits financiers	4891		3084	
Produits exceptionnels			55	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			3171	
Impôts sur les bénéfices	14107		2704	
Bénéfice ou perte	61669		23147	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	487			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	92033			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			580	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			565	
Total Immobilisations (Augmentations)			580	
Total Immobilisations (Diminutions)			565	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			487	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			92033	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel