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BILAN SOC CIALE VINICOLE ST EMILIONNAIS QUENIN 2016 Siren 784175598				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	565	565		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	565	565		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	91876		91876	93407
Créances – Autres	225132		225132	104323
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2565		2565	6134
Caisse				
Charges constatées d’avance	1752		1752	1180
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	321324		321324	205043
Total général Actif	321889	374966		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			2298	2298
Report à nouveau			95016	72943
Résultat de l’exercice			23147	22073
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			138061	114914
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			93983	24990
Fournisseurs et comptes rattachés			63678	52023
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6633		
Autres dettes			25602	13116
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			183263	90129
Total général Passif			321324	205043
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	153269			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	404240		374966	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12545		13626	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		2000	
Autres produits	4777		250	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	424562		390842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	303187		284855	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21011		16559	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	568		626	
Rémunérations du personnel 	58270		55695	
Charges sociales	12734		10335	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2909		6	
Total des charges d’exploitation	398679		368076	
Résultat d’exploitation	25883		22766	
Produits financiers	3084		2014	
Produits exceptionnels	55			
Charges financières			47	
Charges exceptionnelles	3171			
Impôts sur les bénéfices	2704		2660	
Bénéfice ou perte	23147		22073	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52705			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	60227			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			3171	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3736	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			3171	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			3171	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1451	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4622	
DIVERS Montant de la TVA collectée			52705	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			60227	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel