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BILAN SOC CIALE VINICOLE ST EMILIONNAIS QUENIN 2015 Siren 784175598				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3171	3171		
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	565	565		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3736	3736		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	94858	1451	93407	70953
Créances – Autres	104323		104323	43712
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6134		6134	14624
Caisse				
Charges constatées d’avance	1180		1180	1076
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	206494	1451	205043	130366
Total général Actif	210230	463728		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			2298	2298
Report à nouveau			72943	52856
Résultat de l’exercice			22073	14903
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114914	87657
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24990	24671
Fournisseurs et comptes rattachés			52023	3606
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1835		
Autres dettes			13116	14432
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90129	42709
Total général Passif			205043	130366
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	131992			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	374966		463728	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13626		11026	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		2000	
Autres produits	250		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	390842		476760	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	284855		389225	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16559		12799	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	626		521	
Rémunérations du personnel 	55695		47840	
Charges sociales	10335		12469	
Dotations aux amortissements			78	
Dotations aux provisions			1451	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		29	
Total des charges d’exploitation	368076		464412	
Résultat d’exploitation	22766		12347	
Produits financiers	2014		2708	
Produits exceptionnels				
Charges financières	47		39	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2660		113	
Bénéfice ou perte	22073		14903	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51148			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56728			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3736	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51148	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56728	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel