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BILAN SOC CIALE VINICOLE ST EMILIONNAIS QUENIN 2013 Siren 784175598				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3171	3171		
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	565	565		78
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3736	3736		78
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4699
Créances – Clients et comptes rattachés	72405	1451	70953	115655
Créances – Autres	43712		43712	7887
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14624		14624	84151
Caisse				
Charges constatées d’avance	1076		1076	1500
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	131817	1451	130366	213892
Total général Actif	135553	405003		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			2298	2298
Report à nouveau			52856	36148
Résultat de l’exercice			14903	17546
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87657	72754
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24671	18869
Fournisseurs et comptes rattachés			3606	11860
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1247		
Autres dettes			14432	110487
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42709	141216
Total général Passif			130366	213970
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	463728		405003	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11026		14953	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	6		3932	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	476760		423888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	389225		310878	
Variation de stock (marchandises)			18491	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12799		22933	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	521		643	
Rémunérations du personnel 	47840		34185	
Charges sociales	12469		12267	
Dotations aux amortissements	78		188	
Dotations aux provisions	1451			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29		4406	
Total des charges d’exploitation	464412		403991	
Résultat d’exploitation	12347		19897	
Produits financiers	2708			
Produits exceptionnels				
Charges financières	39		45	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	113		2306	
Bénéfice ou perte	14903		17546	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42574			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	81061			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3736	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1451	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1451	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42574	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			81061	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel