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BILAN SOC CIALE VINICOLE ST EMILIONNAIS QUENIN 2012 Siren 784175598				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3171	3171		
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	565	487	78	266
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3736	3658	78	266
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				18491
Avances et acomptes versés sur commandes	4699		4699	16835
Créances – Clients et comptes rattachés	115655		115655	54175
Créances – Autres	7887		7887	44882
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84151		84151	711
Caisse				
Charges constatées d’avance	1500		1500	1070
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	213892		213892	136163
Total général Actif	217628	429826		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			2298	2298
Report à nouveau			36148	30228
Résultat de l’exercice			17546	5921
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72754	55209
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18869	23146
Fournisseurs et comptes rattachés			11860	48612
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5556		
Autres dettes			110487	9463
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141216	81221
Total général Passif			213970	136430
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export	142327			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	405003		429826	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	14953		13711	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3932		52	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	423888		443590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	310878		333886	
Variation de stock (marchandises)	18491		24585	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22933		35146	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	643		706	
Rémunérations du personnel 	34185		31833	
Charges sociales	12267		11188	
Dotations aux amortissements	188		188	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4406		10	
Total des charges d’exploitation	403991		437555	
Résultat d’exploitation	19897		6035	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	45		27	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2306		87	
Bénéfice ou perte	17546		5921	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52072			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	64850			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3736	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3905	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3905	
DIVERS Montant de la TVA collectée			52072	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			64850	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel