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BILAN SAS LAITERIE DE MONTAIGU 2021 Siren 784172470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2779218	2342668	436550	695819
Fonds commercial	315669		315669	315669
Autres immobilisations incorporelles	16720		16720	30500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2888580	1206681	1681900	1792040
Constructions	33018938	20946069	12072869	12656772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60122089	37492451	22629638	23515492
Autres immobilisations corporelles	2624516	2418767	205749	152902
Immobilisations en cours	583475		583475	1010558
Avances et acomptes	50144		50144	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29128		29128	29128
Prêts				
Autres immobilisations financières	93696		93696	92743
TOTAL (I)	102522173	64406635	38115538	40291622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7495182		7495182	6818172
En cours de production de biens	330249		330249	134812
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10036616	128369	9908247	9755918
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16270389	37780	16232609	16306001
Autres créances	1287267		1287267	1017836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14985080		14985080	10472486
Charges constatées d’avance	271062		271062	365177
TOTAL (II)	50675846	166149	50509697	44870402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153198019	64572784	88625235	85162024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	186601		186601	
Réserve légale (1)	78000		78000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6183267		6183267	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38154711		34126856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4406539		4827855	
Subventions d’investissement	1166758		1250393	
Provisions réglementées	8738648		8642375	
TOTAL (I)	59694524		56075347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			784500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			784500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7598340		10747179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1312482		746229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14225226		10996329	
Dettes fiscales et sociales	4371343		4520035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163834		746112	
Autres dettes	1259485		546292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28930711		28302177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88625235		85162024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26447758		22567475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243179	46157	289336	-170858
Production vendue biens	115671326	18872793	134544119	144387226
Production vendue services	982461	555990	1538451	478718
Chiffres d’affaires nets	116896966	19474940	136371906	144695087
				
Production stockée			-452036	-1462706
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35583	8566
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2442669	681312
Autres produits			5244	6650
Total des produits d’exploitation (I)			138403366	143928909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			289336	
Variation de stock (marchandises)				7166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97445240	100311327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-677010	-732195
Autres achats et charges externes			16425684	16254862
Impôts, taxes et versements assimilés			1293298	2183834
Salaires et traitements			9125835	9381610
Charges sociales			3541568	3596875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4073096	4133005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				45542
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132569	966421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45327	80098
Total des charges d’exploitation (II) 			131694943	136228544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6708423	7700365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6387	4203
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Différences positives de change				7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106388	4211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208688	283507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208688	283507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102300	-279297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6606123	7421068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98840		351968	
Reprises sur provisions et transferts de charges	415618		427410	
Total des produits exceptionnels (VII)	514458		779378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111988		255691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	511891		691995	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	623880		947686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109421		-168308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	923853		1100812	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1166309		1324093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139024212		144712498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134617673		139884642	
BENEFICE OU PERTE	4406539		4827855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	715328		122888	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3127566		72433
Total Immobilisations corporelles		98869384		2555051
Total Immobilisations financières		221871		953
Total Général		102218821		2628437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			93572	3106427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2136694	99287742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	122824
Total Général			2330266	102516993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2090759	314981	63072	2342668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59741621	3758114	1435768	62063967
AMORTISSEMENTS Total Général	61832380	4073095	1498840	64406635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8738648
Total Provisions réglementées	8642375	511891	415618	8738648
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	784500		784500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	100666		100666	
Sur stocks et en cours	928171	128369	928171	128369
Sur comptes clients	48250	4200	14670	37780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1076421	132569	1042841	166149
TOTAL GENERAL	10503296	644460	2242959	8904797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132569	1727341	
                                             - Financières			100000	
                                            - Exceptionnelles		511891	415618	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93696	93696		
Clients douteux ou litigieux	51287	51287		
Autres créances clients	16219103	16219103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	596	596		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	214	214		
Impôts sur les bénéfices	368268	368268		
T. V. A.	831542	831542		
Autres impôts, taxes versements assimilés	45537	45537		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41111	41111		
Charges constatées d’avance	271062	271062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17922416	17922416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12589	12589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7585751	5102798	2482953	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14225226	14225226		
Personnel et comptes rattachés	2140364	2140364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1409440	1409440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7149	7149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	814390	814390		
Groupe et associés	163834	163834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1312482	1312482		
Dette représentative de titres empruntés	1259485	1259485		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28930710	26447757	2482953	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5150450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel