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BILAN SAS LAITERIE DE MONTAIGU 2019 Siren 784172470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2671409	1772661	898748	1082974
Fonds commercial	315669		315669	315669
Autres immobilisations incorporelles	37013		37013	13900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2886237	984027	1902210	1991752
Constructions	32838784	19524196	13314588	13952803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59680300	33942554	25737747	27167930
Autres immobilisations corporelles	2468126	2290704	177422	230140
Immobilisations en cours	34118		34118	43171
Avances et acomptes				39000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	129128	100000	29128	29128
Prêts				
Autres immobilisations financières	381894		381894	377518
TOTAL (I)	101442679	58614143	42828537	45243986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6085977	6204	6079773	5480832
En cours de production de biens	333017		333017	289743
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11948590	537220	11411370	9879169
Marchandises	7166		7166	7166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16949666	25000	16924666	14475577
Autres créances	3174973		3174973	4554265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4218183		4218183	5969437
Charges constatées d’avance	288469		288469	289804
TOTAL (II)	43006041	568424	42437617	40945992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144448721	59182567	85266154	86189978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	186601		186601	
Réserve légale (1)	78000		78000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6183267		6183267	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32640451		32704946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1886405		135505	
Subventions d’investissement	1339251		1427987	
Provisions réglementées	8377789		7592047	
TOTAL (I)	51471764		49088353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	738958			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	738958			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15349407		19750013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	592353		542315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13254746		13256390	
Dettes fiscales et sociales	3105067		3199041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	422948		156347	
Autres dettes	330910		197520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33055431		37101625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85266154		86189978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22569120		22767898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13920	228657	242577	241857
Production vendue biens	112434174	17061479	129495653	123704581
Production vendue services	784156	182513	966669	868452
Chiffres d’affaires nets	113232250	17472649	130704899	124814889
				
Production stockée			1235852	-3300637
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7330	30726
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1112166	2364538
Autres produits			240	49
Total des produits d’exploitation (I)			133060487	123909565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93364039	86963119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-598941	209702
Autres achats et charges externes			17431434	16989124
Impôts, taxes et versements assimilés			1935045	2079772
Salaires et traitements			8681476	8636685
Charges sociales			3477159	3264499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4162368	4324498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			738958	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			565084	1004627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193588	46266
Total des charges d’exploitation (II) 			129950210	123518290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3110277	391275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14885	11880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14885	11880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			433395	594483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			433395	594483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-418510	-582603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2691767	-191328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88736		120848	
Reprises sur provisions et transferts de charges	265221		592893	
Total des produits exceptionnels (VII)	353957		713741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			53822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2083		7705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1050964		489107	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1053047		550634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-699090		163107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	279925			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-173652		-163726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133429329		124635186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131542925		124499681	
BENEFICE OU PERTE	1886405		135505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			13758	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108709		1207425	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2918584		189678
Total Immobilisations corporelles		97052413		1631584
Total Immobilisations financières		506646		4376
Total Général		100477643		1825638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			84171	3024091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			776431	97907566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				511023
Total Général			860602	101442679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1506041	350792	84171	1772661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53627617	3811575	697711	56741482
AMORTISSEMENTS Total Général	55133658	4162367	781882	58514143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8377789
Total Provisions réglementées	7592047	1050964	265221	8377789
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				738958
Total Provisions pour risques et charges		738958		738958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	100000			100000
Sur stocks et en cours	883047	543424	883047	543424
Sur comptes clients	123750	21660	120410	25000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1106797	565084	1003457	668424
TOTAL GENERAL	8698844	2355006	1268678	9785172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1304042	1003457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1050964	265221	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381894	381894		
Clients douteux ou litigieux	38245	38245		
Autres créances clients	16911422	16911422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7128	7128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14	14		
Impôts sur les bénéfices	1783977	620525	1163452	
T. V. A.	759234	759234		
Autres impôts, taxes versements assimilés	187800	187800		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	436820	436820		
Charges constatées d’avance	288469	288469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20795003	19631551	1163452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15680	15680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15333727	4847416	10486311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13254746	13254746		
Personnel et comptes rattachés	1323444	1323444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1241280	1241280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31271	31271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	509072	509072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	422948	422948		
Groupe et associés	592353	592353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330910	330910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33055431	22569120	10486311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5197688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel