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BILAN SAS LAITERIE DE MONTAIGU 2018 Siren 784172470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2589015	1506041	1082974	942727
Fonds commercial	315669		315669	315669
Autres immobilisations incorporelles				178556
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2862253	870501	1991752	2074016
Constructions	32680728	18727925	13952803	14717058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58915423	31747493	27167930	28750592
Autres immobilisations corporelles	2511838	2281698	230140	423905
Immobilisations en cours	43171		43171	246612
Avances et acomptes	39000		39000	29828
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	129128	100000	29128	29128
Prêts				
Autres immobilisations financières	377518		377518	367347
TOTAL (I)	100477643	55233657	45243986	48075439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5487036	6204	5480832	5690098
En cours de production de biens	289743		289743	447485
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10756012	876843	9879169	13143180
Marchandises	7166		7166	7166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14599327	123750	14475577	15945135
Autres créances	4554265		4554265	3279039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5969437		5969437	4948673
Charges constatées d’avance	289804		289804	261710
TOTAL (II)	41952789	1006797	40945992	43722487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142430432	56240454	86189978	91797925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	186601		186601	
Réserve légale (1)	78000		78000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6183267		6183267	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32704946		32555979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135505		348967	
Subventions d’investissement	1427987		1202244	
Provisions réglementées	7592047		7695832	
TOTAL (I)	49088353		49030891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			194747	
Provisions pour charges			200000	
TOTAL (III)			394747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19750013		24145363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	542315		481655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13256390		13589376	
Dettes fiscales et sociales	3199041		2794499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156347		401770	
Autres dettes	197520		959426	
Produits constatés d’avance (2)			199	
TOTAL (IV)	37101625		42372288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86189978		91797925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22767898		23642717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-10931	252788	241857	184128
Production vendue biens	97035503	26669078	123704581	130743385
Production vendue services	625966	242485	868452	1310907
Chiffres d’affaires nets	97650539	27164351	124814889	132238420
				
Production stockée			-3300637	3563623
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30726	44039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2364538	1125194
Autres produits			49	1542
Total des produits d’exploitation (I)			123909565	136972817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86963119	98249567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			209702	-414825
Autres achats et charges externes			16989124	17892435
Impôts, taxes et versements assimilés			2079772	1621289
Salaires et traitements			8636685	8165519
Charges sociales			3264499	2993240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4324498	4334026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1004627	764012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46266	31563
Total des charges d’exploitation (II) 			123518290	133636826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391275	3335991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11880	8738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11880	8738
Dotations financières sur amortissements et provisions				50000
Intérêts et charges assimilées			594483	709601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			594483	759601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-582603	-750863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191328	2585128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120848		117882	
Reprises sur provisions et transferts de charges	592893		255857	
Total des produits exceptionnels (VII)	713741		373739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53822		719926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7705		20322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	489107		1978296	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550634		2718545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163107		-2344806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-163726		-108645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	124635186		137355294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124499681		137006327	
BENEFICE OU PERTE	135505		348967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13758		104722	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1207425		235513	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2895947		460230
Total Immobilisations corporelles		96906372		1485346
Total Immobilisations financières		496475		10171
Total Général		100298795		1955747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			437593	2918584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1339303	97052413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				506646
Total Général			1776896	100477643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1458995	306084	259038	1506041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50664359	4018414	1055158	53627617
AMORTISSEMENTS Total Général	52123354	4324498	1314196	55133658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7592047
Total Provisions réglementées	7695832	489107	592893	7592047
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	394747		394747	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	100000			100000
Sur stocks et en cours	762367	883047	762367	883047
Sur comptes clients	2170	121580		123750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	864537	1004627	762367	1106797
TOTAL GENERAL	8955116	1493734	1750007	8698844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1004627	1157114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		489107	592893	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	377518	377518		
Clients douteux ou litigieux	9718	9718		
Autres créances clients	14589609	14589609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9985	9985		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	983	983		
Impôts sur les bénéfices	1627962	517833	1110129	
T. V. A.	1016790	1016790		
Autres impôts, taxes versements assimilés	358790	358790		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1539754	1539754		
Charges constatées d’avance	289804	289804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19820913	18710784	1110129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20442	20442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19729571	5395844	14333727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13256390	13256390		
Personnel et comptes rattachés	1028847	1028847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1244799	1244799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171549	171549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	753845	753845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156347	156347		
Groupe et associés	542315	542315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197520	197520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37101625	22767898	14333727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5385092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel