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BILAN SAS LAITERIE DE MONTAIGU 2017 Siren 784172470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2401722	1458995	942727	475332
Fonds commercial	315669		315669	315669
Autres immobilisations incorporelles	178556		178556	380607
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2831644	757628	2074016	2041334
Constructions	32638514	17921456	14717058	15455396
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58655309	29904717	28750592	29944786
Autres immobilisations corporelles	2504464	2080559	423905	719236
Immobilisations en cours	246612		246612	840656
Avances et acomptes	29828		29828	8000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	129128	100000	29128	79128
Prêts				
Autres immobilisations financières	367347		367347	371088
TOTAL (I)	100298795	52223356	48075439	50631231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5696738	6640	5690098	4993080
En cours de production de biens	447485		447485	248471
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13898907	755727	13143180	10044084
Marchandises	7166		7166	7166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15947305	2170	15945135	15011190
Autres créances	3279039		3279039	4403128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4948673		4948673	7778507
Charges constatées d’avance	261710		261710	213338
TOTAL (II)	44487024	764537	43722487	42698963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144785818	52987893	91797925	93330194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	186601		186601	
Réserve légale (1)	78000		78000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6183267		6183267	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32555979		31932356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348967		1023623	
Subventions d’investissement	1202244		1315430	
Provisions réglementées	7695832		6173393	
TOTAL (I)	49030891		47672670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194747		304540	
Provisions pour charges	200000			
TOTAL (III)	394747		304540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24145363		27686026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481655		444199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13589376		11989692	
Dettes fiscales et sociales	2794499		2682288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	401770		881783	
Autres dettes	959426		1664516	
Produits constatés d’avance (2)	199		4479	
TOTAL (IV)	42372288		45352985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91797925		93330194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23642717		22238322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10931	173197	184128	6901
Production vendue biens	96014143	34729242	130743385	105602085
Production vendue services	970969	339938	1310907	2620001
Chiffres d’affaires nets	96996043	35242377	132238420	108228986
				
Production stockée			3563623	-228000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44039	75664
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1125194	2285589
Autres produits			1542	19749
Total des produits d’exploitation (I)			136972817	110381989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				11
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98249567	74641448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-414825	-33447
Autres achats et charges externes			17892435	15382730
Impôts, taxes et versements assimilés			1621289	1430834
Salaires et traitements			8165519	7503135
Charges sociales			2993240	2891826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4334026	4039514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			764012	780067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23000
Autres charges			31563	31606
Total des charges d’exploitation (II) 			133636826	106690723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3335991	3691266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8738	63558
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				45934
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8738	109492
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	50000
Intérêts et charges assimilées			709601	774032
Différences négatives de change				82579
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			759601	906611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-750863	-797119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2585128	2894147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117882		89068	
Reprises sur provisions et transferts de charges	255857		203347	
Total des produits exceptionnels (VII)	373739		292415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	719926		50212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20322		5452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1978296		2100494	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2718545		2156158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2344806		-1863742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			295301	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108645		-288519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137355294		110783896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137006327		109760273	
BENEFICE OU PERTE	348967		1023623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104722		170022	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	235513		528135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2111063		866178
Total Immobilisations corporelles		95901885		2215381
Total Immobilisations financières		500216		6161
Total Général		98834013		3087720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2575098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96906372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				496475
Total Général				100298795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1260304	220227	21536	1458995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46892477	4113798	341915	50664359
AMORTISSEMENTS Total Général	48152781	4334025	363451	52123354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7695832
Total Provisions réglementées	6173393	1778296	255857	7695832
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				200000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194747
Total Provisions pour risques et charges	304540	200000	109793	394747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	779047	762367	779047	762367
Sur comptes clients	1365	1645	840	2170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	830412	814012	779887	864537
TOTAL GENERAL	7308345	2792308	1145537	8955116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		764012	889680	
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles		1978296	255857	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367347	367347		
Clients douteux ou litigieux	862			
Autres créances clients	15946443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16033			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2027			
Impôts sur les bénéfices	1767306			
T. V. A.	776721			
Autres impôts, taxes versements assimilés	243206			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	473747			
Charges constatées d’avance	261710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19855402	18706770	1148632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30700	30700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24114663	5385092	18479571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13589376	13589376		
Personnel et comptes rattachés	1019275	1019275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1215393	1215393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78017	78017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	481814	481814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	401770	401770		
Groupe et associés	481655	481655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	959426	959426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199	199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42372288	23642717	18479571	250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	223			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	223