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BILAN SAS LAITERIE DE MONTAIGU 2016 Siren 784172470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1735636	1260304	475332	402343
Fonds commercial	315669		315669	315669
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	380607		380607	112403
Terrains	2777947	736612	2041334	1777393
Constructions	32538046	17082650	15455396	15299840
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57369801	27425015	29944786	24078310
Autres immobilisations corporelles	2367436	1648201	719236	1133598
Immobilisations en cours	840656		840656	7646278
Avances et acomptes	8000		8000	28580
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	129128	50000	79128	129128
Prêts				
Autres immobilisations financières	371088		371088	366197
TOTAL (I)	98834013	48202781	50631231	51289739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5281913	288833	4993080	4311321
En cours de production de biens	248471		248471	124063
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10534298	490214	10044084	10329448
Marchandises	7166		7166	7177
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15012555	1365	15011190	15660267
Autres créances	4403128		4403128	2954275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7778507		7778507	11947322
Charges constatées d’avance	213338		213338	234973
TOTAL (II)	43479375	780412	42698963	45568845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142313387	48983193	93330194	96858584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	186601		186601	
Réserve légale (1)	78000		78000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6183267		6183267	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31932356		26873060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1023623		5459296	
Subventions d’investissement	1315430		1388935	
Provisions réglementées	6173393		4276247	
TOTAL (I)	47672670		45225405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	304540		543941	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	304540		543941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27686026		31791891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	444199		511770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11989692		11611105	
Dettes fiscales et sociales	2682288		4275479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	881783		936185	
Autres dettes	1664516		1945766	
Produits constatés d’avance (2)	4479		17042	
TOTAL (IV)	45352985		51089238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93330194		96858584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22238322		23462162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6901		6901	-18290
Production vendue biens	75129046	30473039	105602085	129320822
Production vendue services	920707	1699294	2620001	3096832
Chiffres d’affaires nets	76056654	32172333	108228986	132399365
				
Production stockée			-228000	-310090
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75664	295170
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2285589	1678548
Autres produits			19749	3128
Total des produits d’exploitation (I)			110381989	134066121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			11	93
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74641448	88366809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33447	284305
Autres achats et charges externes			15382730	16894844
Impôts, taxes et versements assimilés			1430834	1679808
Salaires et traitements			7503135	7843844
Charges sociales			2891826	3123776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4039514	2894949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			780067	1495398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23000	543941
Autres charges			31606	34418
Total des charges d’exploitation (II) 			106690723	123162185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3691266	10903936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63558	56299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			45934	159870
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109492	216169
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			774032	790229
Différences négatives de change			82579	9801
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			906611	800029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-797119	-583860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2894147	10320075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89068		97439	
Reprises sur provisions et transferts de charges	203347		201243	
Total des produits exceptionnels (VII)	292415		298682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50212		19750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5452		38390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2100494		1485736	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2156158		1543876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1863742		-1245193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	295301		1279195	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-288519		2336391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110783896		134580972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109760273		129121677	
BENEFICE OU PERTE	1023623		5459296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	170022		169872	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	528135		144094	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1611478		513231
Total Immobilisations corporelles		93624414		10593194
Total Immobilisations financières		495325		4891
Total Général		96052066		11111316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13646	2111063
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7646278		
Virement postes - Avances et acomptes		28580		
Total Immobilisations corporelles		7674858	640866	95901885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500216
Total Général		7674858	654512	98834013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1101911	172039	13646	1260304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43660417	3867475	635414	46892477
AMORTISSEMENTS Total Général	44762328	4039514	649060	48152781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6173393
Total Provisions réglementées	4276247	2100494	203347	6173393
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				304540
Total Provisions pour risques et charges	543941	23000	262401	304540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1494403	779047	1494403	779047
Sur comptes clients	995	1020	650	1365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1495398	830067	1495053	830412
TOTAL GENERAL	6315586	2953561	1960801	7308345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		803067	1757454	
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles		2100494	203347	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	371088	31873		
Clients douteux ou litigieux	2965			
Autres créances clients	15009590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15975			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104			
Impôts sur les bénéfices	2500933			
T. V. A.	881943			
Autres impôts, taxes versements assimilés	267583			
Divers	11850			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	724740			
Charges constatées d’avance	213338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20000109	19660894	339215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58951	58951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27627076	4512413	18839663	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11989692	11989692		
Personnel et comptes rattachés	1118133	1118133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1179410	1179410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37992	37992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346752	346752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	881783	881783		
Groupe et associés	444199	444199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1664516	1664516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4479	4479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45352983	22238320	18839663	4275000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4140188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	213			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	213