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BILAN SARL SERRURERIE DU VALLESPIR 2015 Siren 784143646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2690	2565	125	420
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206177	156593	49584	74687
Autres immobilisations corporelles	517333	275656	241676	299229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20787		20787	20787
Créances rattachées à des participations				69914
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6125		6125	6785
TOTAL (I)	753111	434814	318297	471821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				198000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120500		120500	180200
Avances et acomptes versés sur commandes				27404
Clients et comptes rattachés	1056105		1056105	1733895
Autres créances	80825		80825	198582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49121		49121	25079
Charges constatées d’avance	38869		38869	43197
TOTAL (II)	1345420		1345420	2406357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2098531	434814	1663717	2878179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	600000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14418		11174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78125		336488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1829542		64881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1136999		692543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525272		900847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93625		56430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	954957		7945	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551685		808032	
Dettes fiscales et sociales	638075		410251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37102		2131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2800716		2185635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1663717		2878179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1696188		1980149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	317349		664613	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2857372	1343972	4201344	4648240
Production vendue biens				
Production vendue services				375
Chiffres d’affaires nets	2857372	1343972	4201344	4648615
				
Production stockée			-198000	-7000
Production immobilisée				32573
Subventions d’exploitation			22359	26672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22043	14614
Autres produits			636	98
Total des produits d’exploitation (I)			4048383	4715572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1795618	1685831
Variation de stock (marchandises)			59700	11750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			527	786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1786341	1426346
Impôts, taxes et versements assimilés			46202	50533
Salaires et traitements			946321	779576
Charges sociales			544206	527629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73095	74450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50727	6762
Total des charges d’exploitation (II) 			5302737	4563664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1254355	151908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	26
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60735	83179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60735	83179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60715	-83153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1315070	68755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134444		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134444		15303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	508180		11339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140737			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648917		11339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-514473		3965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4182846		4730901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6012388		4666020	
BENEFICE OU PERTE	-1829542		64881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16492		15475	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22043		14614	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	528		868	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8532		2690
Total Immobilisations corporelles		945630		248
Total Immobilisations financières		97486		57370
Total Général		1051648		60307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8532	2690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222368	723510
Prêts et immobilisations financières			660	
Total Immobilisations financières			127944	26911
Total Général			358845	753111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8113	2984	8532	2565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571714	70110	209575	432249
AMORTISSEMENTS Total Général	579827	73095	218108	434814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6125	6125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1056105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	248			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1842			
T. V. A.	16567			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42837			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19330			
Charges constatées d’avance	38869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1181924	1181924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	317349	317349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207923	58352	149571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	551685	551685		
Personnel et comptes rattachés	82053	82053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226117	226117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	329905	329905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93625	93625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37102	37102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1845759	1696188	149571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	634628		304317	
Location, charges locatives et de copropriété	294836		184189	
Personnel extérieur à l’entreprise	250209		316387	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99451		114256	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	507218		507198	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1786341		1426346	
Taxe professionnelle	21823		20451	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24379		30082	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46202		50533	
Montant de la TVA. collectée	828404		926917	
Total TVA. déductible sur biens et services	641844		617376	
Effectif moyen du personnel	30		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	30		30