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BILAN SARL OASIS CENTRE JARDINS LOISIRS 2021 Siren 784130957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11690	8903	2786	4486
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	1361290	1361290		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9822128	3396820	6425307	6376251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16485	14683	1802	2605
Autres immobilisations corporelles	15759	11610	4148	3794
Immobilisations en cours	136443		136443	19777
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2388		2388	2388
TOTAL (I)	11436185	4793309	6642876	6479303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2818
Clients et comptes rattachés	439678	8717	430961	418408
Autres créances	70398		70398	109921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356552		356552	590669
Charges constatées d’avance	51334		51334	48739
TOTAL (II)	917964	8717	909247	1170557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12354149	4802026	7552123	7649861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480666		908426	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162126		22239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	651177		939050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2992753		2445899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3037070		3531660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349595		202548	
Dettes fiscales et sociales	146922		188966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10618		2671	
Autres dettes	3147			
Produits constatés d’avance (2)	360839		339063	
TOTAL (IV)	6900946		6710810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7552123		7649861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1955248		2361921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1842224	1603932
Chiffres d’affaires nets			1842224	1603932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9778	84267
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			1852011	1688202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100680	100126
Autres achats et charges externes			470900	416498
Impôts, taxes et versements assimilés			125285	93686
Salaires et traitements			178455	175759
Charges sociales			67069	64772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			617515	677522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2880	5836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				42926
Total des charges d’exploitation (II) 			1562786	1577128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289224	111073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				589
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76995	81117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76995	-80527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212229	30546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11159		1666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11159		1666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	497			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10661		1666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60764		9974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1863170		1690458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1701044		1668219	
BENEFICE OU PERTE	162126		22239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1442980		
Total Immobilisations corporelles		9210444		800866
Total Immobilisations financières		2388		
Total Général		10655812		800866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1442980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20492	9990817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2388
Total Général			20492	11436185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1368494	1700		1370194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2808014	615815	714	3423115
AMORTISSEMENTS Total Général	4176508	617515	714	4793309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2388		2388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	439679	439679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70398	70398		
Charges constatées d’avance	51335	51335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	563800	561412	2388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2992753	326593	1284639	1381522
Emprunts et dettes financières divers	2440036	160498	717544	1561994
Fournisseurs et comptes rattachés	349596	349596		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146922	146922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10618	10618		
Groupe et associés	522350	522350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77831	77831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	360839	360839		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6900947	1955248	2002183	2943516
Emprunts souscrits en cours d’exercice	765761			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	374930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel