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BILAN SARL OASIS CENTRE JARDINS LOISIRS 2020 Siren 784130957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11690	7203	4486	
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	1361290	1361290		133103
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9159293	2783042	6376251	6498030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16485	13880	2605	3843
Autres immobilisations corporelles	14886	11091	3794	5231
Immobilisations en cours	19777		19777	135060
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2388		2388	2388
TOTAL (I)	10655811	4176508	6479303	6847657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2818		2818	2471
Clients et comptes rattachés	424245	5836	418408	367914
Autres créances	109921		109921	180232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	590669		590669	138060
Charges constatées d’avance	48739		48739	2347
TOTAL (II)	1176394	5836	1170557	691026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11832205	4182344	7649861	7538683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	908426		857703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22239		50723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	939050		916811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2445899		2038205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3531660		3903751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202548		130610	
Dettes fiscales et sociales	188966		122602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2671		126740	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	339063		299962	
TOTAL (IV)	6710810		6621871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7649861		7538683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2361921		4760479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1603932	1846828
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1603932	1846828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84267	138426
Autres produits			2	39
Total des produits d’exploitation (I)			1688201	1985293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416498	281224
Impôts, taxes et versements assimilés			93686	116021
Salaires et traitements			175759	313500
Charges sociales			64772	104079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			677522	675881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5836	56869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143052	303864
Total des charges d’exploitation (II) 			1577125	1851438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111073	133854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			589	9624
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				626
Total des produits financiers (V)			589	10251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81117	79583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80527	-69332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30546	64522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1666		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1666		8990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9974		22789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1690458		2004546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668219		1953823	
BENEFICE OU PERTE	22239		50723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1439338		5100
Total Immobilisations corporelles		8906526		439129
Total Immobilisations financières		2388		
Total Général		10348252		444229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1458	1442980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135211	9210444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2388
Total Général			136669	10655812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1236234	133718	1458	1368494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2264361	543805	151	2808014
AMORTISSEMENTS Total Général	3500594	677522	1609	4176508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2388		2388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	424245	424245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109922	109922		
Charges constatées d’avance	48739	48739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	585294	582906	2388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2445899	172437	1094164	1179299
Emprunts et dettes financières divers	2549139	473713	696368	1379058
Fournisseurs et comptes rattachés	202548	202548		
Personnel et comptes rattachés	188966	188966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2671	2671		
Groupe et associés	963847	963847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18675	18675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	339064	339064		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6710810	2361921	1790532	2558357
Emprunts souscrits en cours d’exercice	498111			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel