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BILAN SARL OASIS CENTRE JARDINS LOISIRS 2018 Siren 784130957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8047	8047		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	1361290	1092057	269232	405361
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8720002	1705439	7014563	5036159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14185	11518	2667	2472
Autres immobilisations corporelles	13967	7903	6063	7009
Immobilisations en cours				2374643
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1488		1488	
TOTAL (I)	10188981	2824965	7364015	7895647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				412
Clients et comptes rattachés	637130	128315	508815	495134
Autres créances	682541		682541	250026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53123		53123	534184
Disponibilités	349837		349837	3762055
Charges constatées d’avance	47818		47818	1110
TOTAL (II)	1770451	128315	1642136	5042924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11959432	2953280	9006152	12938571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2534471		2534471	
Report à nouveau	-184345			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	507577		-184345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2866088		2358510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2226838		4366504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3025915		3672132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			38	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204933		119683	
Dettes fiscales et sociales	169772		177187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129804		141495	
Autres dettes			1704228	
Produits constatés d’avance (2)	382799		398790	
TOTAL (IV)	6140064		10580060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9006152		12938571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2036258		3881296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3025915			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1944024	390639
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1944024	390639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2404	831
Autres produits			13089	2791
Total des produits d’exploitation (I)			1959518	394441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95636	25436
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224687	315013
Impôts, taxes et versements assimilés			61763	15984
Salaires et traitements			202770	69333
Charges sociales			74062	28155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			669946	86056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128315	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1151	2563
Total des charges d’exploitation (II) 			1458334	542543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501183	-148102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1890	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7782	
Total des produits financiers (V)			9673	1793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113801	15249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104127	-13455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397056	-161558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	246300		72057	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246300		72057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			243	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246300		71813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135779		94601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2215491		468293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1707914		652638	
BENEFICE OU PERTE	507577		-184345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1439338		
Total Immobilisations corporelles		8611328		2511472
Total Immobilisations financières				1488
Total Général		10050666		2512960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1439338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2374643	8748156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1488
Total Général			2374643	10188981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	963976	136129		1100105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1191043	533818		1724861
AMORTISSEMENTS Total Général	2155019	669947		2824965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1488		1488	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	637131	637131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	682541	682541		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47819	47819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1368979	1367491	1488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2226839	190580	643457	1392801
Emprunts et dettes financières divers	2753382	2753382		
Fournisseurs et comptes rattachés	204933	204933		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169772	169772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129805	129805		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272534	272534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	382800	382800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6140064	4103806	643457	1392801
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155904			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2441857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel