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BILAN SARL OASIS CENTRE JARDINS LOISIRS 2017 Siren 784130957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8047	8047		
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles	1361290	955928	405361	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6211930	1175771	5036159	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12336	9864	2472	
Autres immobilisations corporelles	12417	5407	7009	
Immobilisations en cours	2374643		2374643	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10050665	2155018	7895647	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	412		412	
Clients et comptes rattachés	495134		495134	
Autres créances	250026		250026	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	534184		534184	
Disponibilités	3762055		3762055	
Charges constatées d’avance	1110		1110	
TOTAL (II)	5042924		5042924	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15093590	2155018	12938571	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2534471			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184345			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2358510			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4366504			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3672132			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119683			
Dettes fiscales et sociales	177187			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141495			
Autres dettes	1704228			
Produits constatés d’avance (2)	398790			
TOTAL (IV)	10580060			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12938571			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6698726			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	390639		390639	
Chiffres d’affaires nets	390639		390639	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			831	
Autres produits			2791	
Total des produits d’exploitation (I)			394441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340449	
Impôts, taxes et versements assimilés			15984	
Salaires et traitements			69333	
Charges sociales			28155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2563	
Total des charges d’exploitation (II) 			542544	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1793	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1793	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15249	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15249	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13455	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161558	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72057			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	243			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71813			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94601			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	468293			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652638			
BENEFICE OU PERTE	-184345			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3768			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	831			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1439337		
Total Immobilisations corporelles		6521770		2089558
Total Immobilisations financières		2626		
Total Général		7963733		2089558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1439337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8611328
Prêts et immobilisations financières			2382	
Total Immobilisations financières			2626	
Total Général			2626	10050665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	929943	34032		963975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1139018	52024		1191042
AMORTISSEMENTS Total Général	2068961	86056		2155018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	495134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32808			
T. V. A.	83859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2987			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130372			
Charges constatées d’avance	1110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	746271	746271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4366504	485207	1827898	
Emprunts et dettes financières divers	2856786	2856786		
Fournisseurs et comptes rattachés	119683	119683		
Personnel et comptes rattachés	30155	30155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64377	64377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77204	77204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5450	5450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141495	141495		
Groupe et associés	815346	815346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1704228	1704228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	398790	398790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10580022	6698726	1827898	2053398
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2584585			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1152			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25622			
Location, charges locatives et de copropriété	10272			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	218572			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	45281			
Autres comptes	40701			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340449			
Taxe professionnelle	2122			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13862			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15984			
Montant de la TVA. collectée	63063			
Total TVA. déductible sur biens et services	27442			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6