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BILAN SARL OASIS CENTRE JARDINS LOISIRS 2016 Siren 784130957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21423	20834	589	589
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	1361290	751735	609555	745684
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4856988	1312118	3544870	3706852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42381	40173	2208	313
Autres immobilisations corporelles	57867	43644	14223	8360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244		244	244
Créances rattachées à des participations	818990		818990	639215
Autres titres immobilisés				
Prêts	370		370	370
Autres immobilisations financières	2012		2012	2012
TOTAL (I)	7231565	2168503	5063062	5173640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	902		902	510
Clients et comptes rattachés	380636	43201	337435	385292
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	541599	6296	535303	554275
Disponibilités	1345744		1345744	842264
Charges constatées d’avance	64969		64969	55169
TOTAL (II)	2370950	49497	2321453	1929399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9602515	2218001	7384514	7103039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2251771		2144839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211427		106932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2471582		2260155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151694		191304	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1495		7816	
Autres dettes	18011		53420	
Produits constatés d’avance (2)	245748		277401	
TOTAL (IV)	4912932		4842884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7384514		7103039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1550987		1550987	1403077
Chiffres d’affaires nets	1550987		1550987	1403077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			715	357
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21450	6012
Autres produits			3179	566
Total des produits d’exploitation (I)			1576331	1410012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97	150
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437714	405681
Impôts, taxes et versements assimilés			70022	78225
Salaires et traitements			350935	376695
Charges sociales			126070	136002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373759	357545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5086	5199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5045
Total des charges d’exploitation (II) 			1363685	1364543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212646	45469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			229903	239503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15827	16490
Reprises sur provisions et transferts de charges			5903	6396
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			46	44
Total des produits financiers (V)			251678	262433
Dotations financières sur amortissements et provisions			6296	5903
Intérêts et charges assimilées			56406	79591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62702	85494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188977	176939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401623	222408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34004			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34006		158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34006		-158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156190		115318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1828010		1672445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1616583		1565513	
BENEFICE OU PERTE	211427		106932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15792		8795	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1452713		
Total Immobilisations corporelles		4897019		117410
Total Immobilisations financières		641842		229905
Total Général		6991573		347315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1452713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57193	4957236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50130	821616
Total Général			107323	7231565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	636440	136129		772569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1181494	271634	57193	1395935
AMORTISSEMENTS Total Général	1817933	407763	57193	2168503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	818990			
Prêts	370			
Autres immobilisations financières	2012			
Clients douteux ou litigieux	51746			
Autres créances clients	328890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3188			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19845			
Charges constatées d’avance	64969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304078	482705	821372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2919110	381358	1464856	
Emprunts et dettes financières divers	219911	219911		
Fournisseurs et comptes rattachés	151694	151694		
Personnel et comptes rattachés	41841	41841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57546	57546		
Impôts sur les bénéfices	32633	32633		
T.V.A.	58661	58661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24846	24846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1495	1495		
Groupe et associés	1141435	1141435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18011	18011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	245748	245748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4912932	2375180	1464856	1072896
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132416			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	370028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel