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BILAN PORT DE PLAISANCE HERBAUDIERE 2020 Siren 784143380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11720	11720		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10279	8487	1792	1953
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	499146		499146	499146
Constructions	2930422	203099	2727323	2412389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2261002	1150804	1110199	1177806
Autres immobilisations corporelles	1169195	783012	386183	451722
Immobilisations en cours				284987
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	716		716	716
Prêts				
Autres immobilisations financières	1377		1377	1377
TOTAL (I)	6883857	2157122	4726735	4830097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12254		12254	8143
Avances et acomptes versés sur commandes	2235		2235	
Clients et comptes rattachés	57359	999	56361	84421
Autres créances	16488		16488	146487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	445801		445801	950216
Disponibilités	1242353		1242353	612492
Charges constatées d’avance	11193		11193	9275
TOTAL (II)	1787683	999	1786684	1811035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8671540	2158121	6513419	6641132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4529980		4529980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24970		24970	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19349		18515	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3228		3228	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	258204		242377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3286		16659	
Subventions d’investissement	597271		552130	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5436288		5387861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1280			
TOTAL (II)	1280			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	958356		857792	
TOTAL (III)	958356		857792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18181		89941	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27745		240203	
Dettes fiscales et sociales	44775		40793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13764		12837	
Produits constatés d’avance (2)	13029		11699	
TOTAL (IV)	117495		395477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6513419		6641131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11720		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9119		1160
Total Immobilisations corporelles		6820423		467939
Total Immobilisations financières		2093		
Total Général		6843356		469099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11720
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60938	6859765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2093
Total Général		367660	60938	6883857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11720			11720
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7166	1321		8487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1994373	158183	15641	2136915
AMORTISSEMENTS Total Général	2013259	159504	15641	2157122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				632856
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				47500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				278000
Total Provisions pour risques et charges	857792	164343	63779	958356
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		999		999
Autres provisions pour dépréciation	8101		8101	
Total Provisions pour dépréciation	8101	999	8101	999
TOTAL GENERAL	865893	165342	71880	959354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165342	62500	
                                             - Financières			8101	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1377		1377	
Clients douteux ou litigieux	1199	1199		
Autres créances clients	56161	56161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2438	2438		
T. V. A.	14050	14050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11193	11193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86417	85040	1377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18181	18181		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27745	27745		
Personnel et comptes rattachés	18138	18138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17685	17685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	974	974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7978	7978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13764	13764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13029	13029		
TOTAL – ETAT DES DETTES	117495	117495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6