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BILAN PORT DE PLAISANCE HERBAUDIERE 2018 Siren 784143380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11720	11720		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9975	6882	3093	400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	499146		499146	499146
Constructions	2610145	190327	2419818	2418173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2259331	1012395	1246936	1322598
Autres immobilisations corporelles	1154663	637360	517304	592360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	716		716	716
Prêts				1400
Autres immobilisations financières	1377		1377	1377
TOTAL (I)	6547074	1858684	4688390	4836170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20187		20187	13892
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62322		62322	50939
Autres créances	30001		30001	17941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1050000		1050000	1650000
Disponibilités	877197		877197	175493
Charges constatées d’avance	6990		6990	8464
TOTAL (II)	2046696		2046696	1916729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8593770	1858684	6735086	6752899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4529980		4529980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24970		24970	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17718		16666	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3228		3228	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	227222		207244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15953		21030	
Subventions d’investissement	569989		575146	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5389061		5378264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1098968		1009346	
TOTAL (III)	1098968		1009346	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165048		248031	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14074		22823	
Dettes fiscales et sociales	38446		71773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17670		10529	
Produits constatés d’avance (2)	11820		12133	
TOTAL (IV)	247057		365289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6735086		6752899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	242565		242565	244225
Production vendue biens				
Production vendue services	463350		463350	470215
Chiffres d’affaires nets	705915		705915	714440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			938	73655
Autres produits			426225	426207
Total des produits d’exploitation (I)			1133078	1214303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231485	227792
Variation de stock (marchandises)			-6294	65
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214953	223943
Impôts, taxes et versements assimilés			68894	68273
Salaires et traitements			257379	275958
Charges sociales			89318	98454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172471	172889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89622	135993
Autres charges			43110	42705
Total des charges d’exploitation (II) 			1160939	1246073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27860	-31770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30259	40169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30259	40169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4597	6576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4597	6576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25662	33593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2198	1823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		8838	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18169		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18177		24838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		1184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26		1184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18151		23654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1181514		1279310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1165561		1258280	
BENEFICE OU PERTE	15953		21030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11720		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7515		3075
Total Immobilisations corporelles		6501954		23016
Total Immobilisations financières		3493		
Total Général		6524682		26091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11720
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			615	9975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1684	6523286
Prêts et immobilisations financières			1377	
Total Immobilisations financières			1400	2093
Total Général			3699	6547074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11720			11720
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7115	382	615	6882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1669677	172089	1684	1840082
AMORTISSEMENTS Total Général	1688512	172471	2299	1858684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				465968
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				110000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				523000
Total Provisions pour risques et charges	1009346	89621		1098968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1009346	89621		1098968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89622		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1377			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	375			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17893			
T. V. A.	11733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100690	99313	1377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165048	75401	89647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14074	14074		
Personnel et comptes rattachés	12751	12751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16074	16074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	438	438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9183	9183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17670	17670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11820	11820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	247057	157411	89647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5		7