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BILAN PORT DE PLAISANCE HERBAUDIERE 2017 Siren 784143380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11721	11720		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7515	7115	400	685
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	499146		499146	499146
Constructions	2587129	168956	2418173	2436871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2259331	936734	1322598	1392680
Autres immobilisations corporelles	1156347	563987	592360	626317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	716		716	716
Prêts	1400		1400	
Autres immobilisations financières	1377		1377	1377
TOTAL (I)	6524682	1688512	4836170	4957792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13892		13892	13958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50939		50939	65104
Autres créances	17941		17941	42328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1650000		1650000	1651000
Disponibilités	175493		175493	84608
Charges constatées d’avance	8464		8464	6454
TOTAL (II)	1916729		1916729	1863450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8441411	1688512	6752899	6821243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4529980		4529980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24970		24970	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16666		16198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3228		10200	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	207244		191387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21030		9353	
Subventions d’investissement	575146		591146	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5378264		5373234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1009346		931553	
TOTAL (III)	1009346		931553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248031		328333	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22823		101984	
Dettes fiscales et sociales	71773		57925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10529		12734	
Produits constatés d’avance (2)	12133		15480	
TOTAL (IV)	365289		516456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6752899		6821243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	244225		244225	228780
Production vendue biens				
Production vendue services	470215		470215	467479
Chiffres d’affaires nets	714440		714440	696258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				13400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73655	202966
Autres produits			426207	426205
Total des produits d’exploitation (I)			1214303	1338830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227792	208209
Variation de stock (marchandises)			65	7594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223943	439867
Impôts, taxes et versements assimilés			68273	65772
Salaires et traitements			275958	251843
Charges sociales			98454	88288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172889	160396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135993	114659
Autres charges			42705	42276
Total des charges d’exploitation (II) 			1246073	1381082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31770	-42252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40169	41485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40169	41485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6576	8498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6576	8498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33593	32987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1823	-9265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8838		2237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		16833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24838		19070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1184		452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1184		452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23654		18618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4447			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1279310		1399384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1258280		1390032	
BENEFICE OU PERTE	21030		9353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11720		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9493		
Total Immobilisations corporelles		6467575		49867
Total Immobilisations financières		2093		1400
Total Général		6490882		51267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11720
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1979	7515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15488	6501954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3493
Total Général			17467	6524682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11720			11720
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8808	285	1979	7115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1512561	172603	15488	1669677
AMORTISSEMENTS Total Général	1533089	172889	17467	1688512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				395346
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				110000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				504000
Total Provisions pour risques et charges	931553	135993	58200	1009346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11626		11626	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11626		11626	
TOTAL GENERAL	943179	135993	69826	1009346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135993	69826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400			
Autres immobilisations financières	1377			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	375			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9416			
T. V. A.	8150			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80121	77344	2777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248031	83145	164886	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22823	22823		
Personnel et comptes rattachés	34365	34365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28189	28189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	454	454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8765	8765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10529	10529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12133	12133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	365289	200403	164886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel