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BILAN KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS 2018 Siren 784131575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	407276	364477	42799	16072
Fonds commercial	2818840	2818840		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2209451	1091635	1117816	1163399
Constructions	15155000	10406732	4748268	4821057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50479462	29679265	20800197	19001740
Autres immobilisations corporelles	772374	639115	133259	107677
Immobilisations en cours	541660		541660	3094314
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56604		56604	56208
TOTAL (I)	72440667	45000064	27440603	28260467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1464215		1464215	1456171
En cours de production de biens	22736		22736	68332
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2987957		2987957	2953758
Marchandises	1805293	94917	1710376	1389927
Avances et acomptes versés sur commandes	104080		104080	76483
Clients et comptes rattachés	10830676	127297	10703378	10304171
Autres créances	1617588		1617588	3606834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67891		67891	144
Charges constatées d’avance	123271		123271	120464
TOTAL (II)	19023708	222215	18801493	19976283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8383		8383	12799
TOTAL GENERAL (0 à V)	91472757	45222279	46250478	48249549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000002		6000001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38967373		8807388	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	37550		37550	
Réserve légale (1)	160071		160071	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25715		25715	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14777295		-6381035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8920902		-8396260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7426773		5185233	
TOTAL (I)	28919287		5438663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149818		122757	
Provisions pour charges	3077216		2584762	
TOTAL (III)	3227034		2707519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			24826624	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5955796		7688900	
Dettes fiscales et sociales	4685793		4998706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3457420		2571469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14099009		40085699	
(V)	5148		17668	
TOTAL GENERAL (I à V)	46250478		48249549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14099009		40085699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24826624	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			37167150	38454428
Production vendue biens			37683427	35454689
Production vendue services			2473135	2138565
Chiffres d’affaires nets			77323712	76047681
				
Production stockée			-11396	-262455
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450203	773362
Autres produits			1375	4891
Total des produits d’exploitation (I)			77763895	76563480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30984453	31368205
Variation de stock (marchandises)			-279302	92476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11453057	10661393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8046	-289877
Autres achats et charges externes			20159251	20432019
Impôts, taxes et versements assimilés			1380404	948576
Salaires et traitements			10495708	10845411
Charges sociales			4873390	5035941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2701499	2274117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131068	217207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			760735	356670
Autres charges			833324	759836
Total des charges d’exploitation (II) 			83485539	82701974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5721644	-6138494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12799	23344
Différences positives de change			38709	140670
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51508	164014
Dotations financières sur amortissements et provisions			8383	12799
Intérêts et charges assimilées			547410	724987
Différences négatives de change			200262	115420
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			756055	853207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-704547	-689193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6426192	-6827687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			482710	
Reprises sur provisions et transferts de charges	644537		560321	
Total des produits exceptionnels (VII)	644537		1043031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67682		249023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185488		208149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2886077		2154433	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3139247		2611604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2494710		-1568573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78459940		77770525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87380842		86166785	
BENEFICE OU PERTE	-8920902		-8396260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3336120		49535
Total Immobilisations corporelles		68952773		6471622
Total Immobilisations financières		56208		395
Total Général		72345101		6521552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			159540	3226116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6266447	69157947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56604
Total Général			6425987	72440667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3320048	20986	157717	3183317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40764586	2680513	1628352	41816747
AMORTISSEMENTS Total Général	44084634	2701499	1786069	45000064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7426773
Total Provisions réglementées	5185233	2886077	644537	7426773
Provisions pour litiges				11215
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8383
Provisions pour pensions et obligations similaires				3077216
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130220
Total Provisions pour risques et charges	2707519	769116	249602	3227034
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7892752	3655193	894139	10653807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		760735	236804	
                                             - Financières		8383	12799	
                                            - Exceptionnelles		2886077	644537	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56604		56604	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10830676	10830676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1617588	999197	618391	
Charges constatées d’avance	123271	123271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12628138	11953143	674995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5955796	5955796		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4685793	4685793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3457420	3457420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14099009	14099009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	213			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	213