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BILAN KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS 2017 Siren 784131575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	415292	399220	16072	14744
Fonds commercial	2920828	2920828		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2189563	1026164	1163399	1112683
Constructions	15148869	10327812	4821057	4680200
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47640518	28638778	19001740	7865085
Autres immobilisations corporelles	879509	771832	107677	118675
Immobilisations en cours	3094314		3094314	14675338
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56208		56208	68921
TOTAL (I)	72345101	44084634	28260467	28535646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1456171		1456171	1166294
En cours de production de biens	68332		68332	14811
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2953758		2953758	3269734
Marchandises	1510727	120800	1389927	1522800
Avances et acomptes versés sur commandes	76483		76483	70818
Clients et comptes rattachés	10487916	183745	10304171	9828996
Autres créances	3606834		3606834	4445168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144		144	2830
Charges constatées d’avance	120464		120464	101582
TOTAL (II)	20280828	304545	19976283	20423033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12799		12799	23344
TOTAL GENERAL (0 à V)	92638728	44389179	48249549	48982023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000001		18061655	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8807388		7390	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	37550		37550	
Réserve légale (1)	160071		160071	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25715		25715	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6381035		-11123491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8396260		-7319199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5185233		3591121	
TOTAL (I)	5438663		3440811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122757		254562	
Provisions pour charges	2584762		2482210	
TOTAL (III)	2707519		2736772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24826624		26267725	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7688900		9607117	
Dettes fiscales et sociales	4998706		4408903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2571469		2519779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40085699		42803524	
(V)	17668		916	
TOTAL GENERAL (I à V)	48249549		48982023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40085699		42803524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24826624		26267725	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			38454428	35874999
Production vendue biens			35454689	31218208
Production vendue services			2138565	2744153
Chiffres d’affaires nets			76047681	69837360
				
Production stockée			-262455	636022
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				62800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			773362	1147183
Autres produits			4891	10673
Total des produits d’exploitation (I)			76563480	71694038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31368205	29741333
Variation de stock (marchandises)			92476	268135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10661393	8631327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-289877	462750
Autres achats et charges externes			20432019	19414716
Impôts, taxes et versements assimilés			948576	1146911
Salaires et traitements			10845411	10830256
Charges sociales			5035941	4822701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2274117	2004006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217207	161209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			356670	312142
Autres charges			759636	703632
Total des charges d’exploitation (II) 			82701974	78499118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6138494	-6805080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23344	9161
Différences positives de change			140670	288931
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164014	298092
Dotations financières sur amortissements et provisions			12799	23344
Intérêts et charges assimilées			724987	796268
Différences négatives de change			115420	319126
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			853207	1138738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-689193	-840646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6827687	-7645726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	482710		470506	
Reprises sur provisions et transferts de charges	560321		1159215	
Total des produits exceptionnels (VII)	1043031		1629721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249023		90859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208149		459664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2154433		752671	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2611604		1303194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1568573		326527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77770525		73621851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86166785		80941050	
BENEFICE OU PERTE	-8396260		-7319199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401280		
Total Immobilisations corporelles		67738932		
Total Immobilisations financières		68921		
Total Général		71129961		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				415292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68952773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56208
Total Général				72345101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	386536	12684		399220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39286951	2261433	783797	40764586
AMORTISSEMENTS Total Général	42594315	2274117	783797	44084634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5185233
Total Provisions réglementées	3591121	2154433	560321	5185233
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3591121	2154433	560321	5185233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2154433	560321	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56208			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10487916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3606834			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	120464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14271422	14215214	56208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24826624	24826624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7688900	7688900		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4998706	4998706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2571469	2571469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40085699	40085699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	207		205	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	207		205