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BILAN KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS 2016 Siren 784131575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	401280	386536	14744	21796
Fonds commercial	2920828	2920828		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2068434	955751	1112683	1119807
Constructions	14624567	9944367	4680200	4269016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35464386	27599301	7865085	8507518
Autres immobilisations corporelles	906207	787532	118675	191537
Immobilisations en cours	14675338		14675338	9368518
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68921		68921	68849
TOTAL (I)	71129961	42594315	28535646	23547041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1166294		1166294	1629043
En cours de production de biens	14811		14811	593626
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3269734		3269734	2054897
Marchandises	1659121	136321	1522800	1334702
Avances et acomptes versés sur commandes	70818		70818	144063
Clients et comptes rattachés	10178002	349006	9828996	8604387
Autres créances	4445168		4445168	3167012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2830		2830	1288060
Charges constatées d’avance	101582		101582	167731
TOTAL (II)	20908360	485327	20423033	18983520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23344		23344	9161
TOTAL GENERAL (0 à V)	92061665	43079642	48982023	42539722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18061655		18061655	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7390		7390	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	37550		37550	
Réserve légale (1)	160071		160071	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25715		25715	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11123491			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7319199		-11123491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3591121		3493475	
TOTAL (I)	3440811		10662364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	254562		395128	
Provisions pour charges	2482210		2942535	
TOTAL (III)	2736772		3337663	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26267725		8758054	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9607117		12941832	
Dettes fiscales et sociales	4408903		4126005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2519779		2689243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42803524		28515134	
(V)	916		24561	
TOTAL GENERAL (I à V)	48982023		42539722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			35874999	34310582
Production vendue biens			31218208	32494272
Production vendue services			2744153	2453264
Chiffres d’affaires nets			69837360	69258119
				
Production stockée			636022	339931
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62800	12740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1147183	459387
Autres produits			10673	15532
Total des produits d’exploitation (I)			71694038	70085709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29741333	30496190
Variation de stock (marchandises)			268135	352932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8631327	8518223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			462750	401368
Autres achats et charges externes			19414716	21106870
Impôts, taxes et versements assimilés			1146911	1150889
Salaires et traitements			10830256	9749214
Charges sociales			4822701	4330067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2004006	1840983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161209	677555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			312142	105178
Autres charges			703632	689597
Total des charges d’exploitation (II) 			78499118	79419067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6805080	-9333358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9161	16638
Différences positives de change			288931	134741
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298092	151378
Dotations financières sur amortissements et provisions			23344	9161
Intérêts et charges assimilées			796268	813493
Différences négatives de change			319126	397140
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1138738	1219793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-840646	-1068415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7645726	-10401773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	470506		-2	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1159215		522656	
Total des produits exceptionnels (VII)	1629721		522654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90859		92884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	459664		29910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	752671		1121579	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1303194		1244373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	326527		-721719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73621851		70759741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80941050		81883232	
BENEFICE OU PERTE	-7319199		-11123491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3320977	1131	
Total Immobilisations corporelles		61099619	9596449	
Total Immobilisations financières		68849	72	
Total Général		64489445	9597651	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3322108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2957137	67738932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68921
Total Général			2957137	71129961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3299181	8183		3307364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37643223	1995823	352094	39286951
AMORTISSEMENTS Total Général	40942404	2004005	352094	42594315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3591121
Total Provisions réglementées	3493475	752671	655024	3591121
Provisions pour litiges				4668
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				23344
Provisions pour pensions et obligations similaires				2482210
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226550
Total Provisions pour risques et charges	3337663	335486	936377	2736772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6831138	1088157	1591401	6327893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		312142	423025	
                                             - Financières		23344	9161	
                                            - Exceptionnelles			504191	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68921	12999		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10178002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4445168			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	101582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14793673	14151271	642402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel