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BILAN FONCIA LIMOUZY 2020 Siren 784145930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5561	5562		
Fonds commercial	3961651		3961651	3961651
Autres immobilisations incorporelles	125203	2936	122267	122267
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	934555	855880	78676	101110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80832		80832	80832
Autres immobilisations financières	37241		37241	37241
TOTAL (I)	5145043	864377	4280666	4303100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	157921		157921	
Clients et comptes rattachés	345957		345957	15164
Autres créances	814587		814587	517808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3676482		3676482	3597010
Charges constatées d’avance	2940		2940	2827
TOTAL (II)	4997888		4997888	4132809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10142931	864377	9278554	8435909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13166		13166	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	512794		512794	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	107900		107900	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6			
Report à nouveau	-140065		-187942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271304		47877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770099		498796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76749		130000	
Provisions pour charges	4000			
TOTAL (III)	80749		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3675156		3597010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3734737		3636383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	949429		472914	
Dettes fiscales et sociales	64508		96931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3875		3875	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8427706		7807113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9278554		8435909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	187264		187264	3735341
Chiffres d’affaires nets	187264		187264	3735341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90362	25257
Autres produits			340	4198
Total des produits d’exploitation (I)			277966	3764797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75500	1676809
Impôts, taxes et versements assimilés			20649	71072
Salaires et traitements			-41028	1141365
Charges sociales			-24220	433676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22434	23704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41111	131242
Autres charges			-145758	144322
Total des charges d’exploitation (II) 			-51313	3622190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329279	142607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				853
Reprises sur provisions et transferts de charges				151
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48849	59871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48849	59871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48849	-58867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280429	83740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			37828	
Total des produits exceptionnels (VII)			37828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			39660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6698		34030	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2428			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277966		3803628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6662		3755751	
BENEFICE OU PERTE	271304		47877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4092415		
Total Immobilisations corporelles		934555		
Total Immobilisations financières		118072		
Total Général		5145043		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4092415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				934555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118072
Total Général				5145043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8498			8498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	833446	22434		855880
AMORTISSEMENTS Total Général	841943	22434		864377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80749
Total Provisions pour risques et charges	130000	41111	90362	80749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130000	41111	90362	80749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41111	90362	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80832		80832	
Autres immobilisations financières	37241		37241	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	345957	345957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14798	14798		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87978	87978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32474	32474		
Groupe et associés	500390	500390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	336869	336869		
Charges constatées d’avance	2940	2940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1439478	1321405	118072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3675156	3675156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	949429	949429		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62849	62849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1659	1659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3875	3875		
Groupe et associés	3734737	3734737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8427706	8427706		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	39