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BILAN FONCIA LIMOUZY 2018 Siren 784145930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13409	13409		
Fonds commercial	4000176		4000176	3988026
Autres immobilisations incorporelles	125203	2936	122267	122267
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	911779	809741	102037	119236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	151493		151493	152847
Autres immobilisations financières	37240	150	37089	37089
TOTAL (I)	5239303	826238	4413065	4419468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71501		71501	120904
Autres créances	295624		295624	381264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1901465		1901465	2212739
Charges constatées d’avance	29678		29678	14670
TOTAL (II)	2298269		2298269	2729578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7537572	826238	6711334	7149046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13166		13166	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	512794		512794	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	107900		107900	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-581411		-1342982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393469		784021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450918		79898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9387		5863	
Provisions pour charges	37828		88947	
TOTAL (III)	47215		94810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3191682		3868319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459608		241492	
Dettes fiscales et sociales	747527		571173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2773		480	
Autres dettes	1811608		2283169	
Produits constatés d’avance (2)			7664	
TOTAL (IV)	6213200		6974336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6711334		7149046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3191682			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4742285		4742285	4587916
Chiffres d’affaires nets	4742285		4742285	4587916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65630	56713
Autres produits			1793	8525
Total des produits d’exploitation (I)			4809709	4656088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1606764	1331129
Impôts, taxes et versements assimilés			104305	37978
Salaires et traitements			1626857	1573020
Charges sociales			630766	610765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22745	26608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8892	13915
Autres charges			197048	179471
Total des charges d’exploitation (II) 			4197380	3772890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			612329	883198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19432	26158
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			495	574
Intérêts et charges assimilées			67467	80732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67962	81306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67962	-81306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			563798	828050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49089		43578	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4829141		4682246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4435672		3898225	
BENEFICE OU PERTE	393469		784021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4126639		12150
Total Immobilisations corporelles		958337		5546
Total Immobilisations financières		190088		7308
Total Général		5275065		25004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4138789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52104	911779
Prêts et immobilisations financières			8662	
Total Immobilisations financières			8662	188734
Total Général			60766	5239303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16345			16345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	839100	22745	52104	809741
AMORTISSEMENTS Total Général	855446	22745	52104	826087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47215
Total Provisions pour risques et charges	94810	9387	56983	47215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	150			150
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150			150
TOTAL GENERAL	94961	9387	56983	47366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8892	56983	
                                             - Financières		495		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	151493			
Autres immobilisations financières	37240			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3414			
Groupe et associés	166228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70484			
Charges constatées d’avance	29678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	585538	396803	188734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459608	459608		
Personnel et comptes rattachés	276197	276197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261056	261056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169002	169002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41271	41271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2773	2773		
Groupe et associés	3191682	3191682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1811608	1811608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6213200	6213200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel