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BILAN FONCIA LIMOUZY 2016 Siren 784145930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13409	13409		
Fonds commercial	3985807		3985807	3964867
Autres immobilisations incorporelles	125203	2936	122267	122267
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	924353	821238	103115	124853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	140705		140705	136568
Autres immobilisations financières	37848	151	37697	50387
TOTAL (I)	5227340	837734	4389606	4398957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140371		140371	371099
Autres créances	327103		327103	244903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3218558		3218558	3265351
Charges constatées d’avance	3004		3004	3921
TOTAL (II)	3689035		3689035	3885274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8916376	837734	8078641	8284231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13166		13166	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	512794		512794	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	107900		107900	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1442168		-1314829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137170		-127339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-666137		-803307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36650		17378	
Provisions pour charges	54310		59310	
TOTAL (III)	90961		76688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13491		28630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4625187		4883745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250614		206605	
Dettes fiscales et sociales	486988		580992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3277538		3310879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8653818		9010850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8078641		8284231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4351709		4351709	4275337
Chiffres d’affaires nets	4351709		4351709	4275337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7408	4976
Autres produits			10414	16028
Total des produits d’exploitation (I)			4369531	4296341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1696260	1875014
Impôts, taxes et versements assimilés			99435	89204
Salaires et traitements			1527216	1558103
Charges sociales			600751	584744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42248	49813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21571	12104
Autres charges			163623	174866
Total des charges d’exploitation (II) 			4151104	4343847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218427	-47506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			49744	53089
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85239	85160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85239	85160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85239	-85160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182932	-79577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45762		53661	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4419275		4355330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4282105		4482669	
BENEFICE OU PERTE	137170		-127339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4103480		20940
Total Immobilisations corporelles		903843		20510
Total Immobilisations financières		187121		
Total Général		5194443		41450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4124420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				924353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8553	178568
Total Général			8553	5227340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16345			16345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778990	42248		821238
AMORTISSEMENTS Total Général	795336	42248		837584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76688	21571		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151			
TOTAL GENERAL	76839	21571		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21571		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140705	64762		
Autres immobilisations financières	37848	37848		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6362			
Groupe et associés	241476			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34648			
Charges constatées d’avance	3004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	649030	573087	75943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13491	13491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250614	250614		
Personnel et comptes rattachés	222263	222263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213422	213422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7465	7465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43837	43837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4625187	4625187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3277538	3277538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8653818	8653818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel