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BILAN ENTREPRISE PETIT 2018 Siren 784131641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20246359	2243918	18002441	20002441
Autres immobilisations incorporelles	58005	56836	1169	13446
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	272		272	272
Constructions	389334	226806	162528	201601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	782897	476512	306385	530592
Autres immobilisations corporelles	450255	361855	88400	167101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7600		7600	7600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206760		206760	185947
TOTAL (I)	22141484	3365928	18775556	21108999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5921358		5921358	5977108
Clients et comptes rattachés	89498389	1078230	88420159	107875972
Autres créances	76834069	35665	76798404	66539292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	849108		849108	1227793
Charges constatées d’avance	15387760		15387760	495178
TOTAL (II)	188490684	1113895	187376790	182115342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	210632168	4479822	206152346	203224342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3030762		3030762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245000		245000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-143058		-245021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1258845		-35891944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4391549		-32861203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19838434		30529790	
Provisions pour charges	376434		384317	
TOTAL (III)	20214868		30914107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14089084		8818958	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38127268		46187335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64067186		86260335	
Dettes fiscales et sociales	24336789		29343142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32265		32265	
Autres dettes	33286554		28196762	
Produits constatés d’avance (2)	7606782		6332641	
TOTAL (IV)	181545930		205171438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206152346		203224342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	252720625		252720625	201477738
Chiffres d’affaires nets	252720625		252720625	201477738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13705365	18138632
Autres produits			2558206	407450
Total des produits d’exploitation (I)			268984196	220023819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-589805	-403323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218320278	172544125
Impôts, taxes et versements assimilés			2094210	2254787
Salaires et traitements			28890356	25324006
Charges sociales			13121869	11930862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310897	338437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159471	267907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2367500	32948691
Autres charges			4433814	8546363
Total des charges d’exploitation (II) 			269108589	253751855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124394	-33728036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4935909	4752344
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1672561	8063614
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7104	39134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50710	6102
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57814	45236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			10549	3416
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10549	3416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47264	41819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3186219	-36997486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4992		1692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		391223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22992		392915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39616		-1878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60891		391222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2100507		389344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2077516		3571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-98545			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51596		-1101971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	274000911		225214314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272742066		261106258	
BENEFICE OU PERTE	1258845		-35891944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1784565		
Total Immobilisations financières		193547		
Total Général		22284190		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1622759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				214361
Total Général				22141484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46273	12003	1441	56836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	884999	298894	118720	1065173
AMORTISSEMENTS Total Général	931272	310897	120160	1122009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				635434
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				421434
Total Provisions pour risques et charges	30914107	2367500	13066739	20214868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	991988	159471	73229	1078230
Autres provisions pour dépréciation	35665			35665
Total Provisions pour dépréciation	1027654	159471	73229	1113895
TOTAL GENERAL	31941761	2526971	13139968	21328763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206760		206760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89498389	89498389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23759	23759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64857	64857		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	17101134	17101134		
Divers				
Groupe et associés	46817200	46200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12827119	12827119		
Charges constatées d’avance	15387760	15387760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182776087	182569327	206760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64067186	64067186		
Personnel et comptes rattachés	3189527	3189527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2801234	2801234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32265	32265		
Groupe et associés	11576238	11576238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21983450	21983450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7606782	7606782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	181545930	181545930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel