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BILAN ENCLOS SAINT-FRANCOIS DE LA PIERRE ROUGE 2018 Siren 784145831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	735	735		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1512		1512	1525
Constructions	1233939	1065530	168409	197613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6590	6590		
Autres immobilisations corporelles	2444698	1778567	666131	632819
Immobilisations en cours	652386		652386	10450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000	8000		
Créances rattachées à des participations	685354	685354		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5033216	3544778	1488438	842406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	846
Clients et comptes rattachés	15030		15030	45564
Autres créances	862		862	1681675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4090746		4090746	65005
Charges constatées d’avance	14807		14807	13561
TOTAL (II)	4121645		4121645	1806650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9154861	3544778	5610083	2649056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	345000		345000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34500		34500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	954480		954480	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	499385		307537	
Report à nouveau			-1148047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2128164		1339895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3961529		1833364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490275		644672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13900		17100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161536		29107	
Dettes fiscales et sociales	978314		123649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4528		1165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1648554		815692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5610083		2649056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			954480	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1205481		326218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	473495		473495	374545
Chiffres d’affaires nets	473495		473495	374545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18258	37298
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54014	49065
Autres produits			320	92
Total des produits d’exploitation (I)			546087	461000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159922	222035
Impôts, taxes et versements assimilés			139199	122169
Salaires et traitements			59385	44585
Charges sociales			18163	13202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125974	99685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	199
Total des charges d’exploitation (II) 			502780	501875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43307	-40875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			94368	191000
Intérêts et charges assimilées			10060	5994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104428	196994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104428	-196994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61121	-237869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	839			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3210750		1667250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3211589		1667250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12		6	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12		6	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3211577		1667244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1022291		89480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3757676		2128250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1629512		788355	
BENEFICE OU PERTE	2128164		1339895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54014		49065	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		735		
Total Immobilisations corporelles		3567121		772018
Total Immobilisations financières		598986		94368
Total Général		4166842		866386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12	4339126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				693354
Total Général			12	5033216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	735			735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2724715	125974		2850688
AMORTISSEMENTS Total Général	2725450	125974		2851424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	590986	94368		685354
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	598986	94368		693354
TOTAL GENERAL	598986	94368		693354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		94368		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	685354		685354	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15030	15030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1062	1062		
Charges constatées d’avance	14807	14807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	716253	30899	685354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	333091	21907	91096	220088
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157185	25296	73330	58559
Emprunts et dettes financières divers	13900	13900		
Fournisseurs et comptes rattachés	161536	161536		
Personnel et comptes rattachés	7385	7385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11688	11688		
Impôts sur les bénéfices	953848	953848		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5393	5393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4528	4528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1648554	1205481	164426	278647
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel