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BILAN ENCLOS SAINT-FRANCOIS DE LA PIERRE ROUGE 2016 Siren 784145831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	735	735		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1531		1531	1531
Constructions	1233939	1007122	226817	256021
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6590	6590		
Autres immobilisations corporelles	1954465	1611317	343148	322355
Immobilisations en cours	10450		10450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000	8000		8000
Créances rattachées à des participations	399986	399986		84475
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3615698	3033752	581946	672382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30640		30640	34050
Autres créances				1839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42611		42611	202887
Charges constatées d’avance	12939		12939	
TOTAL (II)	86190		86190	238775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3701888	3033752	668136	911157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	345000		345000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34500		34500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	954480		954480	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307537		307537	
Report à nouveau	-906418		-818901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-241629		-87518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493469		735098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87994		103266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16668		17431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36505		22228	
Dettes fiscales et sociales	31462		32646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2038		488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174667		176059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	668136		911157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	954480		954480	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102488		88065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	360071		360071	343458
Chiffres d’affaires nets	360071		360071	343458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45379	39683
Autres produits			29	680
Total des produits d’exploitation (I)			405479	383821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147073	129906
Impôts, taxes et versements assimilés			117463	118660
Salaires et traitements			60043	53365
Charges sociales			11579	17999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79456	85887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	1099
Total des charges d’exploitation (II) 			415640	406917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10162	-23096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6606	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6606	
Dotations financières sur amortissements et provisions			233986	58000
Intérêts et charges assimilées			3371	4015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237357	62015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230751	-62015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-240913	-85111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	716		2407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	716		2407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-716		-2407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	412085		383821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	653714		471339	
BENEFICE OU PERTE	-241629		-87518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45379		39683	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		735		
Total Immobilisations corporelles		3125481		81495
Total Immobilisations financières		266475		141511
Total Général		3392692		223006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3206976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				407986
Total Général				3615698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	735			735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2545574	79456		2625030
AMORTISSEMENTS Total Général	2546310	79456		2625765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174000	233986		407986
TOTAL GENERAL	174000	233986		407986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		233986		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	399986	399986		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	443566	443566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87994	15815	72179	
Emprunts et dettes financières divers	16668	16668		
Fournisseurs et comptes rattachés	36505	36505		
Personnel et comptes rattachés	7490	7490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10253	10253		
Impôts sur les bénéfices	8981	8981		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4737	4737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2038	2038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174667	102488	72179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel