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BILAN DORMEUIL FRERES 2017 Siren 784198301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74250	18337	55912	65342
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23113568	14621845	8491723	8491723
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1957418		1957418	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25145999	14640183	10505816	8557828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45066		45066	92982
Autres créances	3344645		3344645	5263078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43404		43404	22851
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3433116		3433116	5378912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	68723		68723	47197
TOTAL GENERAL (0 à V)	28647839	14640183	14007656	13983938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	610000		610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6073060		6073060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	243918		243918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1970161		1970161	
Report à nouveau	-2185993		-2346688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132388		160695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6843535		6711147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68723		47197	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68723		47197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1918225		1519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5071416		7146019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29800		22903	
Dettes fiscales et sociales	7045		7766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68910		47384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7095397		7225593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14007656		13983938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5625087		7225593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1503		1520	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9000		9000	9000
Chiffres d’affaires nets	9000		9000	9000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			288274	274448
Total des produits d’exploitation (I)			297274	283448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285967	230216
Impôts, taxes et versements assimilés			1660	1131
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14680	3657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			302308	235004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5033	48443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28844	37481
Reprises sur provisions et transferts de charges			112221	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291066	187481
Dotations financières sur amortissements et provisions			133746	47197
Intérêts et charges assimilées			19861	15355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153608	62553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137457	124928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132424	173371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		4041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		4041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		12398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37		12398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-8356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	588342		474970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455954		314275	
BENEFICE OU PERTE	132388		160695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	288274		257602	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69762		5250
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		23113568		2250000
Total Général		23183331		2255250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			292580	25070988
Total Général			292580	25146000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3657	14680		18338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	3657	14680		18338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				68723
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47198	133747	112221	68723
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14621845
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14621845			14621845
TOTAL GENERAL	14669043	133747	112221	14690568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		133747	112221	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1957419	443097		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9522			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3327430			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5347130	3832809	1514321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1504	1504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1916722	446412	1470310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29800	29800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6060	6060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	985	985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5071416	5071416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68910	68910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7095397	5625088	1470310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel