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BILAN DISTRIBUTION FACON ETANCHEITE BATIMENT 2017 Siren 784123960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10555	4422	6133	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49689	36370	13318	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40127	37312	2815	
Autres immobilisations corporelles	37159	30128	7030	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	350		350	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7392		7392	
TOTAL (I)	145375	108233	37141	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64459		64459	
En cours de production de biens	43165		43165	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1194		1194	
Clients et comptes rattachés	440933	38962	401971	
Autres créances	66931		66931	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19525		19525	
Charges constatées d’avance	5193		5193	
TOTAL (II)	641403	38962	602440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	786778	147196	639582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220000			
Report à nouveau	-373944			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21267			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-131211			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105			
Emprunts et dettes financières divers (4)	225532			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24269			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297548			
Dettes fiscales et sociales	159026			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6111			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	712594			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	688324			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2229185		2229185	
Chiffres d’affaires nets	2229185		2229185	
				
Production stockée			37274	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50089	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			2316567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			627108	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6562	
Autres achats et charges externes			520766	
Impôts, taxes et versements assimilés			37089	
Salaires et traitements			651541	
Charges sociales			462113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12091	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			21190	
Total des charges d’exploitation (II) 			2350451	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33884	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1715	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1715	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35520	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2395			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18012			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32265			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2320959			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2342227			
BENEFICE OU PERTE	-21267			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26970			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10172			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6362		6500
Total Immobilisations corporelles		156602		5403
Total Immobilisations financières		4991		4352
Total Général		167955		16255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2306	10555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35028	126976
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	7843
Total Général			38835	145375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6362	366	2306	4422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132219	6621	35028	103811
AMORTISSEMENTS Total Général	138581	6988	37335	108233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26700
Provisions pour garanties données aux clients				31500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71700	31700	45200	58200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48288	12091	21417	38962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48288	12091	21417	38962
TOTAL GENERAL	119988	43791	66617	97162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17091	39917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7392	7392		
Clients douteux ou litigieux	69893			
Autres créances clients	371040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23974			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1092			
Groupe et associés	32265			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	520452	520452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297548	297548		
Personnel et comptes rattachés	1167	1167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89895	89895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64684	64684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3280	3280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225532	225532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6111	6111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	688324	688324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24