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BILAN BERTO NORD 2018 Siren 783760671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1363		1363	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91308	60630	30678	
Autres immobilisations corporelles	149087	53604	95484	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35356		35356	
TOTAL (I)	277114	114234	162880	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132220		132220	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	885		885	
Clients et comptes rattachés	1417943		1417943	
Autres créances	2033859		2033859	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396136		396136	
Charges constatées d’avance	49374		49374	
TOTAL (II)	4030418		4030418	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4307532	114234	4193298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	245000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232716			
Report à nouveau	935476			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232809			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1670501			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1406202			
Dettes fiscales et sociales	1021545			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47583			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2516798			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4193298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2516798			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9125988		9125988	
Chiffres d’affaires nets	9125988		9125988	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32012	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71828	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			9229858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248480	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11717	
Autres achats et charges externes			4478793	
Impôts, taxes et versements assimilés			149983	
Salaires et traitements			3044230	
Charges sociales			1067085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			9010676	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219183	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19356	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238536	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24347			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24241			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29968			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9273561			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9040751			
BENEFICE OU PERTE	232809			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56828			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1363		
Total Immobilisations corporelles		156991		85823
Total Immobilisations financières		34726		630
Total Général		193079		86454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2418	240396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35356
Total Général			2418	277114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94840	21812	2418	114234
AMORTISSEMENTS Total Général	94840	21812	2418	114234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000	12000	15000	6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9000	12000	15000	6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35356		35356	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1417943	1417943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7688	7688		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40145	40145		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168313	168313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	260676	260676		
Groupe et associés	1506993	1506993		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50044	50044		
Charges constatées d’avance	49374	49374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3536533	3501177	35356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22	22		
Emprunts et dettes financières divers	41445	41445		
Fournisseurs et comptes rattachés	1406202	1406202		
Personnel et comptes rattachés	178810	178810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460611	460611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318995	318995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63129	63129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47583	47583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2516798	2516798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39886			
Location, charges locatives et de copropriété	1613205			
Personnel extérieur à l’entreprise	30622			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	835925			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1959156			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4478793			
Taxe professionnelle	77812			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72171			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	149983			
Montant de la TVA. collectée	1833748			
Total TVA. déductible sur biens et services	968672			
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	109