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BILAN BERTO NORD 2016 Siren 783760671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1363		1363	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74091	48877	25214	
Autres immobilisations corporelles	66657	30101	36556	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations		1		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33969		33969	
TOTAL (I)	176080	78978	97102	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74232		74232	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	885		885	
Clients et comptes rattachés	1345001	2950	1342051	
Autres créances	1336707		1336707	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531798		531798	
Charges constatées d’avance	45077		45077	
TOTAL (II)	3333701	2950	3330751	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3509781	81928	3427853	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	245000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232716			
Report à nouveau	535393			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170641			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1208250			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	41445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	999972			
Dettes fiscales et sociales	1098294			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65891			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2205603			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3427853			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2205603			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	928		928	
Production vendue biens				
Production vendue services	8460348		8460348	
Chiffres d’affaires nets	8461276		8461276	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17779	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66110	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			8545197	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257610	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5248	
Autres achats et charges externes			4355737	
Impôts, taxes et versements assimilés			146300	
Salaires et traitements			2584084	
Charges sociales			904803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15612	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21000	
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			8290416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254782	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25203	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25203	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279984	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83554			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25789			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8570400			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8399759			
BENEFICE OU PERTE	170641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1363		
Total Immobilisations corporelles		139628		1120
Total Immobilisations financières		34762		144
Total Général		175752		1264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140748
Prêts et immobilisations financières			936	
Total Immobilisations financières			936	33969
Total Général			936	176080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63366	15612		78978
AMORTISSEMENTS Total Général	63366	15612		78978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000	21000	15000	14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2950			2950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2950			2950
TOTAL GENERAL	10950	21000	15000	16950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21000	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33969			
Clients douteux ou litigieux	3528			
Autres créances clients	1341473			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10101			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21320			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181430			
Groupe et associés	980651			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7181			
Charges constatées d’avance	45077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2760755	2726785	33969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41445	41445		
Fournisseurs et comptes rattachés	999972	999972		
Personnel et comptes rattachés	280586	280586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455375	455375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	305266	305266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57067	57067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65891	65891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2205603	2205603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59111			
Location, charges locatives et de copropriété	1352387			
Personnel extérieur à l’entreprise	193201			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1114125			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1636913			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4355737			
Taxe professionnelle	67028			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79272			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146300			
Montant de la TVA. collectée	1700330			
Total TVA. déductible sur biens et services	940115			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel