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BILAN VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES 2016 Siren 783436660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2765661	2207032	558628	739199
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13468817		13468817	12983953
Constructions	601997959	281816004	320181955	317542866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3349802	2572633	777168	665213
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	10025141		10025141	9927745
Avances et acomptes	15064		15064	50773
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12137050		12137050	18098703
Prêts				
Autres immobilisations financières	7472319		7472319	7441163
TOTAL (I)	653925421	286656648	367268773	367268773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2413217	2413217		
Autres créances	5741665	33583	5708082	4976432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50272940		50272940	42617596
Charges constatées d’avance	92030		92030	654086
TOTAL (II)	58519856	2446800	56073055	48248117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4663		4663	5848
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	712449941	289103448	423346492	416384578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9482177		9482177	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1233007		1233007	
Report à nouveau	4242389		3033651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7442585		6218122	
Subventions d’investissement	26342054		27626999	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188565437		181199893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23605925		23222933	
TOTAL (III)	23605925		23222933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	4537971		5113799	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187690735		187429569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1790637		2217195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5945224		4837317	
Dettes fiscales et sociales	5022128		6417403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4956632		4068365	
Autres dettes	143251		24221	
Produits constatés d’avance (2)	32318		33750	
TOTAL (IV)	211175129		211961751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	423346492		416384578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	68657514		68657514	67254963
Chiffres d’affaires nets	68657514		68657514	67254963
				
Production stockée				
Production immobilisée			351217	324364
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2126329	3999937
Autres produits			1014919	180420
Total des produits d’exploitation (I)			72149982	71759686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25262796	24307375
Impôts, taxes et versements assimilés			10069226	9783586
Salaires et traitements			7773459	7780677
Charges sociales			3098748	3114583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16464439	15932193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			825248	705527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3982576	4000000
Autres charges			228824	1804562
Total des charges d’exploitation (II) 			67705319	67428506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4444663	4331180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			502766	572130
Autres intérêts et produits assimilés			607961	756009
Reprises sur provisions et transferts de charges			36179	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			395000	
Total des produits financiers (V)			1541906	1328139
Dotations financières sur amortissements et provisions			1185	37312
Intérêts et charges assimilées			2669154	3281338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2670339	3318651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1128433	-1990512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3316230	2340668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3483870		3188156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3403347		4396449	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4258981		2755058	
Total des produits exceptionnels (VII)	11146199		10339664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116933		358900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2879261		1910755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4023648		4192553	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7019844		6462210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4126355		3877454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84838088		83427490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77395503		77209367	
BENEFICE OU PERTE	7442585		6218122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2634045		131615
Total Immobilisations corporelles		616430763		42491101
Total Immobilisations financières		26173789		2470768
Total Général		645380441		45093485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2765661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20977652	9087425	628856786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6483427	22161130
Total Général		20977652	15570852	653925421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1894846	312186		2207032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275260209	16304347	7585913	283978643
AMORTISSEMENTS Total Général	277213649	16618916	7585913	286246653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				10032020
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13573905
Total Provisions pour risques et charges	23222933	7744230	7361238	23605925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		409994		409994
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1948500	1235242	326948	2856795
TOTAL GENERAL	25171433	8979472	7688186	26462720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4807824	3245025	
                                             - Financières			36179	
                                            - Exceptionnelles		3761654	4406981	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2003038			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8021042			
Clients douteux ou litigieux	6008644			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	919303			
Groupe et associés	101250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1125683			
Charges constatées d’avance	92030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30408048	6276458	24131587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	241859	81314	56455	
Fournisseurs et comptes rattachés	10901856	10901856		
Personnel et comptes rattachés	672474	672474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1428530	1428530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2921124	2921124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32318	32318		
TOTAL – ETAT DES DETTES	211175129	33169795	46114745	131890587
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15231874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	220			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	220