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BILAN UNION LAITIERE DE LA MEUSE 2018 Siren 783411994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	695275	605251	90024	247366
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	1286191	76649	1209542	1223040
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	491346	107529	383817	386498
Constructions	10687228	4454351	6232877	3879309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27937014	16859513	11077501	12149004
Autres immobilisations corporelles	4727832	4166384	561448	778695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2780797
Participations évaluées - mise en équivalence	9852369	37396	9814973	9813138
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19762816	1164070	18598746	20601885
Prêts	73187		73187	97376
Autres immobilisations financières	1793105		1793105	1795596
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	76020172	27394494	48625678	53752704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1066929
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	388456		388456	723364
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1600
Clients et comptes rattachés	18957764	57901	18899863	20884047
Autres créances	3919575	3126	3916449	4040097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140546		140546	135677
Disponibilités	1550764		1550764	1302328
Charges constatées d’avance	430751		430751	103976
TOTAL (II)	26292047	61027	26231020	28258018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				-1
TOTAL GENERAL (0 à V)	103598410	27532170	76066240	82010721
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	4364594		4450342	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83516		83516	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2268437		2244850	
Réserves statutaires ou contractuelles	1153243		1153243	
Réserves réglementées (1)	1254560		1254560	
Autres réserves	31638768		31551286	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37724602		37584798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)	-21324		13856	
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	158375			
Provisions pour charges	1438628		3277792	
TOTAL (IV)	1597003		3277792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12543424		15482759	
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3585693		5273097	
Dettes fiscales et sociales	2823154		3012241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128811		981545	
Autres dettes	11669536		13367896	
Produits constatés d’avance	2938372		2502895	
TOTAL (IV)	36765957		41134279	
(V)				
TOTAL GENERAL	76066240		82010721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			159124081	163716938
Production vendue biens			8189517	9040924
Production vendue services			6810741	6519479
Chiffres d’affaires nets			174124339	179277341
				
Production stockée			-334908	321460
Production immobilisée				62195
Subventions d’exploitation			13400	68143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2317708	1231118
Autres produits			100	2995
Total des produits d’exploitation (I)			1996300	1685911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152923699	159725014
Variation de stock (marchandises)			-19049	861281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			690738	508326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29096	39469
Autres achats et charges externes			11143838	9884628
Impôts, taxes et versements assimilés			851071	725199
Salaires et traitements			4901609	4672409
Charges sociales			2269320	2066812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2409936	2659215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41066	2173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			163085	2964797
Autres charges			143744	92724
Total des charges d’exploitation (II) 			175489961	184202047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			630678	-3238795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			428534	430563
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1452	2036
Autres intérêts et produits assimilés			13345	10224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			778483	4277249
Dotations financières sur amortissements et provisions			1164070	
Intérêts et charges assimilées			245343	303785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19876	4112119
Total des charges financières (VI)			1429291	4415912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-650808	-138663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20130	-3377458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	70209		11772	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	619963		668351	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000			
Total des produits exceptionnels (VII)	725172		680123	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	189822		552732	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	155590		131775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3126		35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348538		719507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	376634		-39384	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-37786		3539	
Impôts différés	64485		35567	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	329805		-3455948	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	316306		-3458756	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	348437		-3428349	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-32131		-30407	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier