ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS 2021 Siren 783439276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	415338	98668	316670	345952
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12690	12361	329	689
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155562		155562	155562
Constructions	21418872	13795360	7623512	6227427
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1616231	1353401	262830	292310
Autres immobilisations corporelles	640444	489114	151330	192219
Immobilisations en cours	505831		505831	1637647
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17099		17099	17099
Prêts	201497		201497	193225
Autres immobilisations financières	19443		19443	19443
TOTAL (I)	25003006	15748904	9254102	9081572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16849		16849	13016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	112438		112438	126851
Clients et comptes rattachés	1326688	24500	1302187	673179
Autres créances	390794		390794	346683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1736662		1736662	2043668
Charges constatées d’avance	33840		33840	42870
TOTAL (II)	3617270	24500	3592770	3246266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28620277	15773404	12846872	12327838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	29750		29100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3680660		3680660	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-944403		-195066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241421		-749337	
Subventions d’investissement	1340158		1200706	
Provisions réglementées	9039		8776	
TOTAL (I)	4356625		3974839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges	369716		369118	
TOTAL (III)	384716		369118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5867969		5466044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37214		36241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	665312		856137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652986		792495	
Dettes fiscales et sociales	879146		830740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2904		2224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8105531		7983881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12846872		12327838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3105481		4238563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			35414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4784116		4784116	5605840
Chiffres d’affaires nets	4784116		4784116	5605840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1521044	37050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			685774	351360
Autres produits			933	775
Total des produits d’exploitation (I)			6991867	5995025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4467	-8301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3832	3562
Autres achats et charges externes			3252489	3370560
Impôts, taxes et versements assimilés			191930	167014
Salaires et traitements			2098730	2088022
Charges sociales			470732	396930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			729658	771017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8209	5295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15598	40266
Autres charges			4823	36572
Total des charges d’exploitation (II) 			6763869	6870936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227998	-875911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360	300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72636	59615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72636	59615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72276	-59315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155723	-935226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72494		570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181939		261502	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3534		496	
Total des produits exceptionnels (VII)	257967		262568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45302		73596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123169		298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3797		2786	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172268		76679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85698		185889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7250194		6257894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7008773		7007230	
BENEFICE OU PERTE	241421		-749337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82257		50176	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	681576		315616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		415338		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12690		
Total Immobilisations corporelles		23473440		2941826
Total Immobilisations financières		229766		8273
Total Général		24131234		2950099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				415338
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12690
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1990230		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2047334	30993	24336939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				238039
Total Général		2047334	30993	25003006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	69386	29283		98668
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12001	360		12361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14968276	700015	30417	15637875
AMORTISSEMENTS Total Général	15049663	729658	30417	15748904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9039
Total Provisions réglementées	8776	3797	3534	9039
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				369716
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	369118	15598		384716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20490	8209	4198	24500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20490	8209	4198	24500
TOTAL GENERAL	398384	27604	7732	418255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3797	3534	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	201497	201497		
Autres immobilisations financières	19443	19443		
Clients douteux ou litigieux	38458	-107603	146061	
Autres créances clients	1288230	1288230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101063	101063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	249219	249219		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40512	40512		
Charges constatées d’avance	33840	33840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1972262	1826201	146061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4654	4654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5863315	863264	3050250	
Emprunts et dettes financières divers	37214	37214		
Fournisseurs et comptes rattachés	652986	652986		
Personnel et comptes rattachés	388277	388277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410436	410436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150	150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80283	80283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2904	2904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7440220	2440169	3050250	1949800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	415000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	129904		183026	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1077075		1339320	
Location, charges locatives et de copropriété	322129		298286	
Personnel extérieur à l’entreprise	4586			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83297		80037	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7784		909	
Autres comptes	1757616		1652008	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3252489		3370560	
Taxe professionnelle	14397		21667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	177533		145347	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	191930		167014	
Montant de la TVA. collectée	397545		436528	
Total TVA. déductible sur biens et services	285385		268003	
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	63