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BILAN ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS 2020 Siren 783439276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	415338	69386	345952	252095
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12690	12001	689	1950
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155562		155562	155562
Constructions	19424208	13196781	6227427	6363313
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1618706	1326396	292310	328268
Autres immobilisations corporelles	637318	445099	192219	236292
Immobilisations en cours	1637647		1637647	249035
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17099		17099	16986
Prêts	193225		193225	181797
Autres immobilisations financières	19443		19443	26769
TOTAL (I)	24131234	15049663	9081572	7812068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13016		13016	16578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126851		126851	23856
Clients et comptes rattachés	693669	20490	673179	827587
Autres créances	346683		346683	255512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2043668		2043668	445108
Charges constatées d’avance	42870		42870	54973
TOTAL (II)	3266756	20490	3246266	1623614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27397991	15070153	12327838	9435682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	29100		28200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3680660		3680660	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-195066		-242612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-749337		47545	
Subventions d’investissement	1200706		1352692	
Provisions réglementées	8776		6486	
TOTAL (I)	3974839		4872972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	369118		328852	
TOTAL (III)	369118		328852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5466044		2783898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36241		35538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	856137		486476	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792495		422356	
Dettes fiscales et sociales	830740		502182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2224		3409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7983881		4233858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12327838		9435682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5058372		1723705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5605840		5605840	9381183
Chiffres d’affaires nets	5605840		5605840	9381183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37050	11675
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351360	257870
Autres produits			775	297
Total des produits d’exploitation (I)			5995025	9651025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8301	-9088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3562	-1862
Autres achats et charges externes			3370560	5043875
Impôts, taxes et versements assimilés			167014	203059
Salaires et traitements			2088022	2825333
Charges sociales			396930	773819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			771017	831556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5295	5211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40266	2185
Autres charges			36572	27913
Total des charges d’exploitation (II) 			6870936	9702000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-875911	-50976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300	388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59615	61482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59615	61482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59315	-61094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-935226	-112070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	570		2069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	261502		336081	
Reprises sur provisions et transferts de charges	496		614	
Total des produits exceptionnels (VII)	262568		338764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73596		8329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	298		169049	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2786		2043	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76679		179421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185889		159343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6257894		9990177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7007230		9942632	
BENEFICE OU PERTE	-749337		47545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50176		84137	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	315616		229842	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		298514		116825
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12690		
Total Immobilisations corporelles		21571129		2456583
Total Immobilisations financières		225552		32686
Total Général		22107885		2606093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				415338
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12690
Virement postes immobilisations corporelles en cours		536804		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		536804	17468	23473440
Prêts et immobilisations financières			28471	
Total Immobilisations financières			28471	229766
Total Général		536804	45939	24131234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46418	22968		69386
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10740	1261		12001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14238659	746788	17171	14968276
AMORTISSEMENTS Total Général	14295816	771017	17171	15049663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8776
Total Provisions réglementées	6486	2786	496	8776
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				369118
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	328852	40266		369118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50939	5295	35744	20490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50939	5295	35744	20490
TOTAL GENERAL	386277	48347	36240	398384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45561	35744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2786	496	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	193225	193225		
Autres immobilisations financières	19443	19443		
Clients douteux ou litigieux	135322		135322	
Autres créances clients	558347	558347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22060	22060		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191100	191100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84637	84637		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48886	48886		
Charges constatées d’avance	42870	42870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1295889	1160567	135322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1800985	1800985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3665059	739550	1052125	1873384
Emprunts et dettes financières divers	36241	36241		
Fournisseurs et comptes rattachés	792495	792495		
Personnel et comptes rattachés	266274	266274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	509053	509053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55413	55413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2224	2224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7127744	4202235	1052125	1873384
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2836872			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	794888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1339320		2475822	
Location, charges locatives et de copropriété	298286		363414	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80037		74770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	909		51	
Autres comptes	1652008		2129819	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3370560		5043875	
Taxe professionnelle	21667		68020	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	145347		135039	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	167014		203059	
Montant de la TVA. collectée	436528		692468	
Total TVA. déductible sur biens et services	268003		313423	
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	79