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BILAN ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS 2019 Siren 783439276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	298514	46418	252095	386372
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12690	10740	1950	4488
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155562		155562	155562
Constructions	18929604	12566291	6363313	5646051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1601581	1273312	328268	301173
Autres immobilisations corporelles	635348	399055	236292	283818
Immobilisations en cours	249035		249035	138707
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16986		16986	16986
Prêts	181797		181797	176095
Autres immobilisations financières	26769		26769	24063
TOTAL (I)	22107885	14295816	7812068	7133316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16578		16578	14461
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23856		23856	62945
Clients et comptes rattachés	878526	50939	827587	858830
Autres créances	255512		255512	408453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445108		445108	1085991
Charges constatées d’avance	54973		54973	66251
TOTAL (II)	1674554	50939	1623614	2496931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23782438	14346756	9435682	9630247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	28200		28050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3680660		3680660	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-242612		-261190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47545		18578	
Subventions d’investissement	1352692		1380579	
Provisions réglementées	6486		5057	
TOTAL (I)	4872972		4851734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	328852		326667	
TOTAL (III)	328852		326667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2783898		3036608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35538		11679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	486476		412694	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422356		384131	
Dettes fiscales et sociales	502182		602340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3409		4394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4233858		4451845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9435682		9630247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1723705		1780776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9381183		9381183	9063509
Chiffres d’affaires nets	9381183		9381183	9063509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11675	21367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257870	247985
Autres produits			297	1007
Total des produits d’exploitation (I)			9651025	9333867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9088	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1862	-1781
Autres achats et charges externes			5043875	4907663
Impôts, taxes et versements assimilés			203059	259356
Salaires et traitements			2825333	2795715
Charges sociales			773819	921265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			831556	793678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5211	9008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2185	61330
Autres charges			27913	14808
Total des charges d’exploitation (II) 			9702000	9761042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50976	-427174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			388	10218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388	10218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61482	63692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61482	63692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61094	-53474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112070	-480648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2069		10132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	336081		337440	
Reprises sur provisions et transferts de charges	614		1090	
Total des produits exceptionnels (VII)	338764		348662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8329		19255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169049		426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2043		927	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179421		20608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159343		328054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272		-171172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9990177		9692747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9942632		9674169	
BENEFICE OU PERTE	47545		18578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84137		76300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	229842		234311	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		462996		60958
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12690		
Total Immobilisations corporelles		19998639		2895111
Total Immobilisations financières		217144		19405
Total Général		20691468		2975474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			225440	298514
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12690
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1285109		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1285109	37511	21571129
Prêts et immobilisations financières			10997	
Total Immobilisations financières			10997	225552
Total Général		1285109	273948	22107885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	76623	26186	56391	46418
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8202	2538		10740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13473327	802842	37511	14238659
AMORTISSEMENTS Total Général	13558152	831566	93902	14295816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6486
Total Provisions réglementées	5057	2043	614	6486
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				328852
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	326667	2185		328852
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73757	5211	28029	50939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73757	5211	28029	50939
TOTAL GENERAL	405481	9439	28643	386278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7396	28028	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2043	614	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	181797	181797		
Autres immobilisations financières	26769	26769		
Clients douteux ou litigieux	176093		176093	
Autres créances clients	702433	702433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7620	7620		
Impôts sur les bénéfices	159486	159486		
T. V. A.	45615	45615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17856	17856		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24934	24934		
Charges constatées d’avance	54973	54973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1397577	1221484	176093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	782	782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2783117	272962	1006229	1503925
Emprunts et dettes financières divers	35538	35538		
Fournisseurs et comptes rattachés	422356	422356		
Personnel et comptes rattachés	305428	305428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122804	122804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73950	73950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3409	3409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3747382	1237228	1006229	1503925
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112668			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	171271		224723	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2475822		2431076	
Location, charges locatives et de copropriété	363414		385238	
Personnel extérieur à l’entreprise			4570	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74770		74008	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	51		752	
Autres comptes	2129819		2012019	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5043875		4907663	
Taxe professionnelle	68020		60716	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135039		198640	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	203059		259356	
Montant de la TVA. collectée	692468		670981	
Total TVA. déductible sur biens et services	313423		295912	
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	84