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BILAN ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS 2018 Siren 783439276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	462996	76623	386372	369207
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12690	8202	4488	7026
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155562		155562	155562
Constructions	17523101	11877050	5646051	4706741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1546833	1245660	301173	272740
Autres immobilisations corporelles	634436	350618	283818	325742
Immobilisations en cours	138707		138707	373405
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16986		16986	160138
Prêts	176095		176095	175836
Autres immobilisations financières	24063		24063	14109
TOTAL (I)	20691468	13558152	7133316	6560506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14461		14461	12727
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62945		62945	17134
Clients et comptes rattachés	932587	73757	858830	1154588
Autres créances	408453		408453	336052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1085991		1085991	1106269
Charges constatées d’avance	66251		66251	56905
TOTAL (II)	2570688	73757	2496931	2683675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23262156	13631909	9630247	9244181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28050		26850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3680660		3680660	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-261190		-367301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18578		106111	
Subventions d’investissement	1380579		1503806	
Provisions réglementées	5057		5221	
TOTAL (I)	4851734		4955348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	326667		265337	
TOTAL (III)	326667		265337	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3036608		2604428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11679		11822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	412694		317650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384131		387191	
Dettes fiscales et sociales	602340		693837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4394		8567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4451845		4023496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9630247		9244181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1780776		1752542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9013691	49818	9063509	9024976
Chiffres d’affaires nets	9013691	49818	9063509	9024976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21367	18968
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247985	349080
Autres produits			1007	102
Total des produits d’exploitation (I)			9333867	9393126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1781	-779
Autres achats et charges externes			4907663	4997195
Impôts, taxes et versements assimilés			259356	242228
Salaires et traitements			2795715	2719874
Charges sociales			921265	903471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			793678	762972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9008	21665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61330	53366
Autres charges			14808	38504
Total des charges d’exploitation (II) 			9761042	9738497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-427174	-345371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10218	2291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10218	2291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63692	48547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63692	48547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53474	-46256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-480648	-391627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10132		26420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	337440		330034	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1090		754	
Total des produits exceptionnels (VII)	348662		357208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19255		28345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	426			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	927		349	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20608		28694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	328054		328514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-171172		-169224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9692747		9752625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9674169		9646514	
BENEFICE OU PERTE	18578		106111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76300		63982	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		424596		38400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12690		
Total Immobilisations corporelles		18592438		3060179
Total Immobilisations financières		350083		22270
Total Général		19379806		3120850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				462996
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1598728	55251	19998639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			155209	217144
Total Général		1598728	210460	20691468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	55388	21235		76623
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5664	2538		8202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12758248	769904	54825	13473327
AMORTISSEMENTS Total Général	12819300	793677	54825	13558152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5057
Total Provisions réglementées	5221	927	1090	5057
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				326667
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	265337	61330		326667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78423	9008	13674	73757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78423	9008	13674	73757
TOTAL GENERAL	348981	71265	14764	405481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70338	13674	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		927	1090	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	176095	176095		
Autres immobilisations financières	24063	24063		
Clients douteux ou litigieux	211138		211138	
Autres créances clients	721448	721448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	368	368		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1710	1710		
Impôts sur les bénéfices	171153	171153		
T. V. A.	46126	46126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	175571	175571		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13526	13526		
Charges constatées d’avance	66251	6625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1607449	1396311	211138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3036608	365538	1071393	1599677
Emprunts et dettes financières divers	11679	11679		
Fournisseurs et comptes rattachés	384131	384131		
Personnel et comptes rattachés	333275	333275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145283	145283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5413	5413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118369	118369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4394	4394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4039151	1368082	1071393	1599677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	351734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel