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BILAN ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS 2017 Siren 783439276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	424596	55388	369207	350123
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12690	5664	7026	7435
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155562		155562	155562
Constructions	15921434	11214692	4706741	5255388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1491427	1218686	272740	271025
Autres immobilisations corporelles	650611	324869	325742	367066
Immobilisations en cours	373405		373405	60718
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160138		160138	16986
Prêts	175836		175836	153082
Autres immobilisations financières	14109		14109	2654
TOTAL (I)	19379806	12819300	6560506	6640040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12727		12727	12068
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17134		17134	77240
Clients et comptes rattachés	1233012	78423	1154588	997903
Autres créances	336052		336052	339138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1106269		1106269	193758
Charges constatées d’avance	56905		56905	84612
TOTAL (II)	2762098	78423	2683675	1704719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22141904	12897723	9244181	8344758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	26850		25800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3680660		3680660	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-367301		-606153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106111		238852	
Subventions d’investissement	1503806		1833840	
Provisions réglementées	5221		5626	
TOTAL (I)	4955348		5178626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	265337		211971	
TOTAL (III)	265337		211971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2604428		1528193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11822		1764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	317650		385540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387191		463516	
Dettes fiscales et sociales	693837		534687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8567		40462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4023496		2954162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9244181		8344758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1752542		1788050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			57910	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8919013	105963	9024976	9111535
Chiffres d’affaires nets	8919013	105963	9024976	9111535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18968	17801
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349080	426254
Autres produits			102	415
Total des produits d’exploitation (I)			9393126	9556005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-779	1936
Autres achats et charges externes			4997195	5124482
Impôts, taxes et versements assimilés			242228	232071
Salaires et traitements			2719874	2687772
Charges sociales			903471	887511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			762972	755281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21665	24117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53366	11154
Autres charges			38504	26707
Total des charges d’exploitation (II) 			9738497	9751030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-345371	-195025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2291	422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2291	422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48547	47382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48547	47382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46256	-46960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-391627	-241985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26420		27641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	330034		373941	
Reprises sur provisions et transferts de charges	754		1148	
Total des produits exceptionnels (VII)	357208		402730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28345		46079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	349		655	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28694		57632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	328514		345098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-169224		-135738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9752625		9959157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9646514		9720305	
BENEFICE OU PERTE	106111		238852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63982		61535	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		386196		38400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10890		1800
Total Immobilisations corporelles		18378642		465882
Total Immobilisations financières		172722		177361
Total Général		18948449		683442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				424596
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			252085	18592438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350083
Total Général			252085	19379806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36073	19315		55388
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3455	2209		5664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12268882	741448	252082	12758248
AMORTISSEMENTS Total Général	12308410	762972	252082	12819300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5221
Total Provisions réglementées	5626	349	754	5221
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				265337
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	211971	53366		265337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88107	21665	31349	78423
Autres provisions pour dépréciation	7069		7069	
Total Provisions pour dépréciation	95176	21665	38418	78423
TOTAL GENERAL	312773	75380	39172	348981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75031	38418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		349	754	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	175836	175836		
Autres immobilisations financières	14109	14109		
Clients douteux ou litigieux	200680			
Autres créances clients	1032331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2550			
Impôts sur les bénéfices	144437			
T. V. A.	15275			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	164832			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8958			
Charges constatées d’avance	56905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1815913	1615233	200680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2604428	333474	1098350	
Emprunts et dettes financières divers	11822	11822		
Fournisseurs et comptes rattachés	387191	387191		
Personnel et comptes rattachés	375767	375767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190446	190446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17068	17068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110556	110556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8567	8567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3705846	1434892	1098350	1172604
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1416086			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	313811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	81