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BILAN ODCVL COMPTOIR DE PROJETS EDUCATIFS 2016 Siren 783439276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	386196	36073	350123	369432
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10890	3455	7435	9613
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155562		155562	155562
Constructions	15838707	10583318	5255388	5375298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1679459	1408434	271025	249787
Autres immobilisations corporelles	644196	277130	367066	385951
Immobilisations en cours	60718		60718	89816
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16986		16986	16986
Prêts	153082		153082	155192
Autres immobilisations financières	2654		2654	864
TOTAL (I)	18948449	12308410	6640040	6808502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12068		12068	14004
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	77240		77240	47652
Clients et comptes rattachés	1086010	88107	997903	1156519
Autres créances	346206	7069	339138	344521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193758		193758	258656
Charges constatées d’avance	84612		84612	74597
TOTAL (II)	1799895	95176	1704719	1895948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20748344	12403586	8344758	8704450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25800		24750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3680660		3680660	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-606153		-649795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238852		43643	
Subventions d’investissement	1833840		2096382	
Provisions réglementées	5626		6119	
TOTAL (I)	5178626		5201759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			127258	
Provisions pour charges	211971		200817	
TOTAL (III)	211971		328075	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1528193		1657530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1764		2047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	385540		31687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463516		480317	
Dettes fiscales et sociales	534687		598094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40462		37314	
Produits constatés d’avance (2)			367628	
TOTAL (IV)	2954162		3174616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8344758		8704450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1788050		2000379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55729		156855	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9111535		9111535	8909127
Chiffres d’affaires nets	9111535		9111535	8909127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17801	19158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			426254	246923
Autres produits			415	123
Total des produits d’exploitation (I)			9556005	9175331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1936	3018
Autres achats et charges externes			5124482	4914665
Impôts, taxes et versements assimilés			232071	260656
Salaires et traitements			2687772	2565345
Charges sociales			887511	862888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			755281	762271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24117	21734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11154	142280
Autres charges			26707	21223
Total des charges d’exploitation (II) 			9751030	9554080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195025	-378749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			422	792
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			422	792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47382	56573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47382	56573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46960	-55781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-241985	-434530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27641		30022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	373941		335810	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1148		484	
Total des produits exceptionnels (VII)	402730		366315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46079		33540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10898		827	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	655		1234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57632		35602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	345098		330714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135738		-147459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9959157		9542439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9720305		9498796	
BENEFICE OU PERTE	238852		43643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61535		46533	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	275827		214330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		386196		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10890		
Total Immobilisations corporelles		18033030		1049927
Total Immobilisations financières		173042		11357
Total Général		18603157		1061284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				386196
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10890
Virement postes immobilisations corporelles en cours		451892		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		451892	252423	18378642
Prêts et immobilisations financières			11677	
Total Immobilisations financières			11677	172722
Total Général		451892	264101	18948449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16763	19310		36073
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1277	2178		3455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11776615	733793	241526	12268882
AMORTISSEMENTS Total Général	11794655	755281	241526	12308410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5626
Total Provisions réglementées	6119	655	1148	5626
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				211971
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	328075	11154	127258	211971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87160	24117	23170	88107
Autres provisions pour dépréciation	7069			7069
Total Provisions pour dépréciation	94228	24117	23170	95176
TOTAL GENERAL	428423	35926	151576	312773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35271	150428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		655	1148	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	153082	153082		
Autres immobilisations financières	2654	2654		
Clients douteux ou litigieux	119037			
Autres créances clients	966973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7119			
Impôts sur les bénéfices	148789			
T. V. A.	19869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	152704			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11225			
Charges constatées d’avance	84612			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1672565	1553528	119037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57910	57910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1470283	304172	919648	
Emprunts et dettes financières divers	1764	1764		
Fournisseurs et comptes rattachés	463516	463516		
Personnel et comptes rattachés	305652	305652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148465	148465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80569	80569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40462	40462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2568622	1402510	919648	246463
Emprunts souscrits en cours d’exercice	313630			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	343077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	167244		98787	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2621679		2564779	
Location, charges locatives et de copropriété	465204		461504	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80245		86830	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27852		35704	
Autres comptes	1929502		1765847	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5124482		4914665	
Taxe professionnelle	61783		59218	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170288		201438	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	232071		260656	
Montant de la TVA. collectée	651488		636759	
Total TVA. déductible sur biens et services	301158		250241	
Effectif moyen du personnel	90		72	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	90		72