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BILAN VAN BERTEN ET GALLAIS 2021 Siren 783381320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	343063		343063	343063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2118	2118		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39549	36285	3264	1209
Autres immobilisations corporelles	312170	233669	78501	30209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	16288		16288	16288
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44071		44071	44071
TOTAL (I)	757259	272072	485187	434839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261213	59622	201591	215986
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67698		67698	41040
Autres créances	20017		20017	17704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22553		22553	22553
Disponibilités	368404		368404	318923
Charges constatées d’avance	9992		9992	8949
TOTAL (II)	749877	59622	690255	625155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1507136	331694	1175442	1059994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	407326		578331	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166595		-61005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	738921		682326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82079		93224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29520			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141000		159479	
Dettes fiscales et sociales	177651		119160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5250		5805	
Produits constatés d’avance (2)	1021			
TOTAL (IV)	436521		377668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1175442		1059994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1549249	842120
Production vendue biens			2904	186
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1552153	842306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15951	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			59807	7555
Total des produits d’exploitation (I)			1627911	849861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			532495	339962
Variation de stock (marchandises)			14394	21870
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64	1759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269756	196444
Impôts, taxes et versements assimilés			7344	6718
Salaires et traitements			446043	219650
Charges sociales			90431	56255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			69908	65603
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			653	3323
Total des charges d’exploitation (II) 			1431088	911583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196823	-61721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2619	8131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1134	580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1485	7551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198308	-54170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334		7835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4666		-6835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36379			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1635530		858992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1468935		919998	
BENEFICE OU PERTE	166595		-61005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343063		
Total Immobilisations corporelles		300843		60916
Total Immobilisations financières		60359		
Total Général		704265		60916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				343063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7922	353837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60359
Total Général			7922	757259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269426	10286	7640	272072
AMORTISSEMENTS Total Général	269426	10286	7640	272072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44071		44071	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67698	67698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20017	20017		
Charges constatées d’avance	9992	9992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141778	97707	44071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81978	102	81876	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141000	141000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177651	177651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29520	29520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5250	5250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1021	1021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	436521	354645	81876	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel