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BILAN TERRES VALDEZE 2018 Siren 783255441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	197270	188288	8982	15619
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	441026	451	440575	448163
Constructions	7593955	6918349	675606	730437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10666879	7931705	2735174	2740718
Autres immobilisations corporelles	3470390	2315592	1154799	1161689
Immobilisations en cours	25000		25000	11272
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	340915		340915	630015
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4388		4388	4388
TOTAL (I)	22739823	17354384	5385439	5742301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47595		47595	29465
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4262820		4262820	7305610
Marchandises	21441		21441	23456
Avances et acomptes versés sur commandes	13901		13901	135252
Clients et comptes rattachés	4583239	5000	4578239	4213796
Autres créances	65752		65752	80136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3437041		3437041	137041
Disponibilités	1901852		1901852	1041833
Charges constatées d’avance	40214		40214	41932
TOTAL (II)	14373855	5000	14368855	13008522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37113678	17359384	19754294	18750822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	837390		836640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	74748		74748	
Réserve légale (1)	577561		575594	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	329679		325119	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1721768		1708627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4209		19668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10295107		10290148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	381566		32325	
TOTAL (III)	381566		32325	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1857213		2057479	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	448282		306667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5701438		5301779	
Dettes fiscales et sociales	726584		471364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40192		11798	
Autres dettes	280563		236710	
Produits constatés d’avance (2)	23349		42554	
TOTAL (IV)	9077621		8428349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19754294		18750822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			32761	27754
Production vendue biens			17352935	14530755
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			17386950	14560281
				
Production stockée			-3718096	90519
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17351	8999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			901222	773171
Autres produits			33569	58671
Total des produits d’exploitation (I)			14620996	15491641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20347	26953
Variation de stock (marchandises)			2015	-10015
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10974014	11145154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1311799	1248161
Impôts, taxes et versements assimilés			55769	64487
Salaires et traitements			874374	867996
Charges sociales			375670	379791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			681791	652948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	675306
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1262
Autres charges			4124	13141
Total des charges d’exploitation (II) 			14628383	15489245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7387	2396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14484	14950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16206	14950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26833	30694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26833	30694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10627	-15744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18014	-13348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17472		22346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1069100		21800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1086572		44146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	702231		8348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	355000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1057231		11130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29342		33016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15723775		15550737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15719567		15531069	
BENEFICE OU PERTE	4209		19668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197270		
Total Immobilisations corporelles		22526383		1027160
Total Immobilisations financières		634403		
Total Général		23358056		1027160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1367565	22542553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			289100	345303
Total Général		11272	1656665	22739823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181652	6636		188288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17434104	675156	943163	17166097
AMORTISSEMENTS Total Général	17615756	681792	943163	17354384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				355000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26566
Total Provisions pour risques et charges	707631	360000	681065	386566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	707631	360000	681065	386566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES		4643991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1857213	480151	1377062	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425424	425424		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	726584	726584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280563	280563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8565798	7188736	1377062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21