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BILAN SOC COOPERATIVE AGRICOLE LA BALMEENNE 2021 Siren 783205602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72077	61050	11027	23034
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69		69	69
Constructions	687455	664329	23126	33472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	693107	592864	100243	104895
Autres immobilisations corporelles	643349	500070	143279	166429
Immobilisations en cours	11350		11350	
Avances et acomptes	157900		157900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162245		162245	162245
Créances rattachées à des participations	428210		428210	262512
Autres titres immobilisés	28482		28482	28234
Prêts				
Autres immobilisations financières	8120		8120	120
TOTAL (I)	2892363	1818313	1074050	781009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	95370		95370	390057
Marchandises	564726		564726	485306
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	422697	13246	409451	422412
Autres créances	331617		331617	397243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	504793		504793	504793
Disponibilités	469360		469360	531461
Charges constatées d’avance	11436		11436	12764
TOTAL (II)	2399999	13246	2386752	2744035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5292362	1831560	3460802	3525044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	162540		159755	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9945		9405	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159755		154233	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	693122		693122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1163032		1125232	
Report à nouveau	-40151		-62019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70337		199757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2218579		2279485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103878		140768	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317665		101384	
Dettes fiscales et sociales	170651		204294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	650029		799113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1242223		1245559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3460802		3525044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1186510		1151608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3947264	5625	3952889	3624188
Production vendue biens	469752		469752	226242
Production vendue services	399529	1068	400597	483139
Chiffres d’affaires nets	4816545	6693	4823238	4333569
				
Production stockée			-294687	160909
Production immobilisée			2415	2140
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37735	59209
Autres produits			52	40
Total des produits d’exploitation (I)			4568753	4555867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3142743	2748877
Variation de stock (marchandises)			-79421	50982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170313	383873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383526	410450
Impôts, taxes et versements assimilés			108659	116115
Salaires et traitements			408155	334022
Charges sociales			140532	115099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97210	95575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4114	1796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8203	8021
Total des charges d’exploitation (II) 			4384037	4264810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184717	291057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91	1914
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8066	9816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8157	11730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117486	110697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117486	110697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109328	-98966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75388	192090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1259		170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7497	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1259		7667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1146		7667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6197			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4578170		4575264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4507833		4375507	
BENEFICE OU PERTE	70337		199757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2171		4168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	190			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69749		2327
Total Immobilisations corporelles		1979253		213977
Total Immobilisations financières		453110		648954
Total Général		2502113		865258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2193230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		475000	7	627057
Total Général		475000	7	2892363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46715	14335		61050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1674388	82876		1757264
AMORTISSEMENTS Total Général	1721103	97210		1818313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42185	6626	35564	13246
Autres provisions pour dépréciation	2511	-2573		
Total Provisions pour dépréciation	44697	4115	35565	13246
TOTAL GENERAL	44697	4115	35565	13246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4115	35564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	428210	428210		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8120		8120	
Clients douteux ou litigieux	20511		20511	
Autres créances clients	402186	402186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11435	11435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	310517	310517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9566	9566		
Charges constatées d’avance	11436	11436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1202080	1173449	28631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103878	48165	55713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317665	317665		
Personnel et comptes rattachés	34970	34970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34969	34969		
Impôts sur les bénéfices	6197	6197		
T.V.A.	28704	28704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65812	65812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650029	650029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1242223	1186510	55713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13117			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21378		27082	
Location, charges locatives et de copropriété	56175		25141	
Personnel extérieur à l’entreprise	20984		48770	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40915		29569	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1025		1095	
Autres comptes	243049		278793	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	383526		410450	
Taxe professionnelle	5247		7427	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103412		108688	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108659		116115	
Montant de la TVA. collectée	760971		697615	
Total TVA. déductible sur biens et services	577915		531831	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9