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BILAN SOC COOPERATIVE AGRICOLE LA BALMEENNE 2019 Siren 783205602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51415	32408	19007	6955
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69		69	69
Constructions	687455	641992	45463	56207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	645775	531826	113948	115269
Autres immobilisations corporelles	558303	419301	139003	136920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162245		162245	15245
Créances rattachées à des participations	382190		382190	225000
Autres titres immobilisés	25784		25784	25477
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	2513356	1625528	887829	581261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	229148		229148	344902
Marchandises	536288		536288	649105
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480158	64877	415281	214780
Autres créances	130506	2980	127526	533324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	509272		509272	428361
Disponibilités	334583		334583	671515
Charges constatées d’avance	8915		8915	10283
TOTAL (II)	2228869	67857	2161013	2852269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4742226	1693385	3048841	3433530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	157612		151538	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9131		8572	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142993		135298	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	623606		603973	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1122608		1072985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112404		76950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2168352		2049317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25085			
Provisions pour charges	5000			
TOTAL (III)	30085			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117641		93164	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123828		214361	
Dettes fiscales et sociales	151785		298563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	457150		778125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	850404		1384213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3048841		3433530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	760177		1314147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3563638	63372	3627010	3924496
Production vendue biens	382391		382391	323080
Production vendue services	386953		386953	422670
Chiffres d’affaires nets	4332982	63372	4396354	4670245
				
Production stockée			-115754	266315
Production immobilisée			5286	11037
Subventions d’exploitation			1000	150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6552	71856
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			4293444	5019605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2715753	3345810
Variation de stock (marchandises)			112817	-53288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259492	602844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			334296	251827
Impôts, taxes et versements assimilés			138522	122276
Salaires et traitements			253168	362392
Charges sociales			75823	129637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85761	82248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64877	2806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30085	
Autres charges			8273	8006
Total des charges d’exploitation (II) 			4078868	4854558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214576	165047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				14487
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16950	18630
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16950	33117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103344	118341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103344	118341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86393	-85224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128183	79823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24829		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24829		3343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33916		861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41141		861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16312		2482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		5355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4335224		5056064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4222820		4979114	
BENEFICE OU PERTE	112404		76950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6258		71599	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35208		16207
Total Immobilisations corporelles		1852187		89306
Total Immobilisations financières		265842		304498
Total Général		2153237		410010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49890	1891602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				570339
Total Général			49890	2513356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28254	4155		32408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1543723	81606	32210	1593119
AMORTISSEMENTS Total Général	1571976	85761	32210	1625528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30085
Total Provisions pour risques et charges		30085		30085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		64877		64877
Autres provisions pour dépréciation	3274		294	2980
Total Provisions pour dépréciation	3274	64877	294	67857
TOTAL GENERAL	3274	94962	294	97942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94962	294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	382190	382190		
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux	4089		4089	
Autres créances clients	476069	409842	66227	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65	65		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7398	7398		
T. V. A.	8693	8693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85629	85629		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28721	28721		
Charges constatées d’avance	8915	8915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1001888	931452	70436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73	73		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117568	27341	90227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123828	123828		
Personnel et comptes rattachés	30257	30257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24966	24966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23691	23691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72870	72870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	457150	457150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	850404	760177	90227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56343			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9545		4611	
Location, charges locatives et de copropriété	20561		17432	
Personnel extérieur à l’entreprise	47616		20668	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23602		29713	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1326		606	
Autres comptes	231646		178797	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	334296		251827	
Taxe professionnelle	7603		7838	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	130919		114438	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	138522		122276	
Montant de la TVA. collectée	695359		801752	
Total TVA. déductible sur biens et services	561710		671150	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8