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BILAN SOC COOPERATIVE AGRICOLE LA BALMEENNE 2018 Siren 783205602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35208	28254	6955	4093
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69		69	69
Constructions	687455	631248	56207	69022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	611392	496123	115269	148023
Autres immobilisations corporelles	553271	416351	136920	134976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15245		15245	15245
Créances rattachées à des participations	225000		225000	145000
Autres titres immobilisés	25477		25477	25172
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	2153237	1571976	581261	541719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	344902		344902	78587
Marchandises	649105		649105	595816
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214780		214780	230707
Autres créances	536598	3274	533324	372080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	428361		428361	425796
Disponibilités	671515		671515	571617
Charges constatées d’avance	10283		10283	9956
TOTAL (II)	2855543	3274	2852269	2284559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5008780	1575250	3433530	2826278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	151538		149670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8572		8042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135298		135298	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	603973		603838	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1072985		1071286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76950		1834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2049317		1969968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93164		115863	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214361		147909	
Dettes fiscales et sociales	298563		165871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	778125		426667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1384213		856310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3433530		2826278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3862751	61745	3924496	3414173
Production vendue biens	323080		323080	351735
Production vendue services	422670		422670	293419
Chiffres d’affaires nets	4608500	61745	4670245	4059327
				
Production stockée			266315	-138345
Production immobilisée			11037	10935
Subventions d’exploitation			150	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71856	1948
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			5019605	3935868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3345810	2963052
Variation de stock (marchandises)			-53288	-73582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			602844	198167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251827	247791
Impôts, taxes et versements assimilés			122276	79861
Salaires et traitements			362392	260963
Charges sociales			129637	106241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82248	71119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2806	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8006	6030
Total des charges d’exploitation (II) 			4854558	3859642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165047	76225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14487	3960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18630	18348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33117	22328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118341	99923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118341	99923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85224	-77596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79823	-1370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		4111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3343		44111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	861		36588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	861		40088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2482		4022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5355		818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5056064		4002306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4979114		4000472	
BENEFICE OU PERTE	76950		1834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31518		4785
Total Immobilisations corporelles		1859476		36713
Total Immobilisations financières		185537		80305
Total Général		2076531		121802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1095	35208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44002	1852187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265842
Total Général			45097	2153237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27425	1923	1095	28254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1507387	80325	43990	1543723
AMORTISSEMENTS Total Général	1534812	82248	45084	1571976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	726	2806	258	3274
Total Provisions pour dépréciation	726	2806	258	3274
TOTAL GENERAL	726	2806	258	3274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2806	258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	225000	225000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux	4470			
Autres créances clients	210310	210310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	175	175		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86037	86037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	185	185		
Groupe et associés	337223	337223		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112978	112978		
Charges constatées d’avance	10283	10283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	986781	982191	4590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113	113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93051	22986	57652	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214361	214361		
Personnel et comptes rattachés	128609	128609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62055	62055		
Impôts sur les bénéfices	2856	2856		
T.V.A.	17673	17673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87370	87370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	778125	778125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384213	1314147	57652	12413
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4611		3601	
Location, charges locatives et de copropriété	17432		14306	
Personnel extérieur à l’entreprise	20668		8071	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29713		15958	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	606		716	
Autres comptes	178797		205139	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251827		247791	
Taxe professionnelle	7838		4894	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114438		74967	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	122276		79861	
Montant de la TVA. collectée	801752		713911	
Total TVA. déductible sur biens et services	671150		629609	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9