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BILAN SOC COOPERATIVE AGRICOLE LA BALMEENNE 2017 Siren 783205602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31518	27425	4093	864
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69		69	69
Constructions	689604	620582	69022	81825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	609638	461616	148023	71079
Autres immobilisations corporelles	560165	425189	134976	110355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15245		15245	15245
Créances rattachées à des participations	145000		145000	
Autres titres immobilisés	25172		25172	25172
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	2076531	1534812	541719	304729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	78587		78587	216932
Marchandises	595816		595816	522234
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230707		230707	226255
Autres créances	372806	726	372080	287347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	425796		425796	1023283
Disponibilités	571617		571617	344737
Charges constatées d’avance	9956		9956	8524
TOTAL (II)	2285285	726	2284559	2629312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4361816	1535538	2826278	2934041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	149670		147494	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8042		7804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135298		135298	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	603838		596289	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1071286		1063447	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1834		15389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1969968		1965720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115863		26860	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147909		82567	
Dettes fiscales et sociales	165871		181050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	426667		677845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	856310		968321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2826278		2934041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763259		950356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3352780	61393	3414173	3360962
Production vendue biens	351735		351735	530158
Production vendue services	293419		293419	385641
Chiffres d’affaires nets	3997934	61393	4059327	4276760
				
Production stockée			-138345	216932
Production immobilisée			10935	10845
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1948	4640
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			3935868	4509182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2963052	2872518
Variation de stock (marchandises)			-73582	-40328
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198167	733195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247791	231204
Impôts, taxes et versements assimilés			79861	120888
Salaires et traitements			260963	308393
Charges sociales			106241	118899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71119	60092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6030	6005
Total des charges d’exploitation (II) 			3859642	4411872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76225	97310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3980	5394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18348	18001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22328	23396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99923	103634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99923	103634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77596	-80238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1370	17072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4111		1899	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44111		1899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500		554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36588			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40088		554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4022		1345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	818		3028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4002306		4534476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4000472		4519088	
BENEFICE OU PERTE	1834		15389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1207		1245	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27418		4100
Total Immobilisations corporelles		1758328		195597
Total Immobilisations financières		40537		145000
Total Général		1826283		344697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94448	1859476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185537
Total Général			94448	2076531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26554	871		27425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1494999	70247	57859	1507387
AMORTISSEMENTS Total Général	1521553	71118	57859	1534812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1467		741	726
Total Provisions pour dépréciation	1467		741	726
TOTAL GENERAL	1467		741	726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	145000	145000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	120			
Clients douteux ou litigieux	3410			
Autres créances clients	227298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4187			
T. V. A.	7579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	375			
Groupe et associés	328441			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32225			
Charges constatées d’avance	9956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	758589	755469	3120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170	170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115693	22642	65927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147909	147909		
Personnel et comptes rattachés	31271	31271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51981	51981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40401	40401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42219	42219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426667	426667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	856310	763259	65927	27124
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3601		2411	
Location, charges locatives et de copropriété	14306		14477	
Personnel extérieur à l’entreprise	8071		2139	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15958		14688	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	716		1311	
Autres comptes	205139		196177	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247791		231204	
Taxe professionnelle	4894		5467	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74967		115421	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79861		120888	
Montant de la TVA. collectée	713911		730135	
Total TVA. déductible sur biens et services	629609		582310	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		8